財政票據的使用管理自查報告（精選10篇）

時間過得真快啊，工作已經告一段落了，回看這段時間的工作，有着一些問題，這時候十分有必須要寫一份自查報告了。那麼一份詳細的自查報告要怎麼寫呢？下面是小編精心整理的財政票據的使用管理自查報告，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

財政票據的使用管理自查報告 篇1

一、基本情況

根據上級文件要求，6項涉及社會主義新農村建設財政專項資金檢查年限為20xx年X月至20xx年X月，我局接到文件後，迅速組織學習並予以落實，縣財政局組建了以黨組書記、局長某某同志為組長，副局長XXX為副組長，農財股、企業股、預算股、農綜辦、財監辦、農村財政管理局負責人為成員的自查工作專班，由財監辦牽頭銜接。截止X月X日，各涉農資金管理股室已將6項涉農財政專項資金自查表交財監辦，財監辦進行了整理彙總後，形成專題自查自糾資料予以彙報。

上級要求的6項涉農財政專項資金名稱為：糧食直補資金、良種補貼資金、農資綜合直補、農業綜合開發土地治理項目資金、農業綜合開發產業化項目資金、農村綜合改革以錢養事資金。

二、自查情況

(一)資金計劃情況

20xx、20xx兩個年度我縣6項財政專項資金計劃總數為2594萬元(20xx年816萬元、20xx年1777萬元);其中：國家安排1219萬元(20xx年447萬元、20xx年772萬元)、省級安排820萬元(20xx年337萬元、20xx年483萬元)、縣市配套554萬元(20xx年32萬元、20xx年522萬元)。

20xx年我縣良種補貼資金211萬元為省級安排，糧食直補資金132萬元為國家安排，農業綜合開發土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農業綜合開發產業化經營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。20xx年度，我縣無綜合直補資金和以錢養事兩項財政專項資金。

20xx年我縣良種補貼資金214萬元為省級安排，糧食直補資金222萬元為國家安排，綜合直補資金269萬元為國家安排，農業綜合開發土地治理資金242萬元有161萬元為國家安排、64萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農業綜合開發產業化經營資金180萬元有120萬元為國家安排、48萬元為省級安排、縣市配套12萬元，以錢養事資金650萬元有157萬元為省級安排、縣市配套493萬元。

(二)資金撥付到位情況

20xx、20xx兩個年度州撥我縣6項財政專項資金總額2039萬元(20xx年784萬元、20xx年1255萬元)，縣財政局撥各鄉鎮1698萬元(20xx年343萬元、20xx年1355萬元，不含農業綜合開發2項資金)，各鄉鎮撥項目單位1484萬元(20xx年343萬元、20xx年1141萬元，不含農業綜合開發2項資金)，實際到位資金2291.6萬元(20xx年774萬元、20xx年1517.6萬元，含農業綜合開發2項資金)。

20xx年XX州財政局撥我縣良種補貼資金211萬元，我縣已全部撥付到各鄉鎮並實施到位(一折通);糧食直補資金132萬元已全部撥付到各鄉鎮並實施到位(一折通);農業綜合開發土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去，餘10萬元待撥;農業綜合開發產業化經營資金210萬元已全部撥付使用到項目。

20xx年XX州財政局撥我縣良種補貼資金214萬元，我縣已全部撥付到各鄉鎮並實施到位(一折通);糧食直補資金222萬元已全部撥付到各鄉鎮並實施到位(一折通);綜合直補資金269萬元已全部撥付到各鄉鎮並實施到位(一折通);農業綜合開發土地治理資金225萬元，由於資金撥付是按項目進度分期撥付，當年只撥付到項目使用42.6萬元，餘182.4萬元待撥;農業綜合開發產業化經營資金168萬元，也是按項目進度分期撥付資金，當年實際撥付項目使用120萬元，餘48萬元待撥;以錢養事資金157萬元(屬20xx年指標，結轉到20xx年使用)，加上我縣配套493萬元，共計650萬元已全部撥付到各鄉鎮並實際使用到位(具體數據見附表)。

從自查的情況來看，20xx年、20xx年除農業綜合開發土地治理資金、農業綜合開發產業化經營資金2項資金有剩餘資金待撥外，其餘4項資金均已撥付使用到位。資金都專款專用，沒有發現擅自改變資金用途和投向、非法挪用、虛報套取資金等問題;財務管理較為規範，能夠按照有關政策、法規和制度辦事;項目實施規模與申報規模能夠相符，不存在因配套資金不落實影響工程建設問題。

三、存在問題和建議

通過本次對新農村建設財政專項資金自查，我們也發現存在一些問題。

(一)部分惠農資金髮放不夠及時，有的上級資金當年已經下撥，由於主客觀等方面的因素，到農民朋友手中已經是第二年了，時間跨度較大，不排除影響農民生產生活的因素存在(資金的遲撥上級、本級、下級均存在)。

(二)由於惠農資金的發安放採取一折通的形式發放，基層財經所和基層信用社也存在銜接協調不到位的情況，有的是財經所已經將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒有及時將惠農資金進行上折發放(如網絡升級、名稱有誤等)，還存在信用社將部分農民的老貸款、自願購買的種木鐘苗未付款抵交應得國家發放的惠農資金。由於我縣山大人稀、交通不便，很多農民為取應得的惠農資金，所花的費用甚至高於所得資金，建議以後發放的方式怎樣多一些，主要是考慮到農民朋友的利益。

(三)農業綜合開發土地治理和產業化經營資金的管理使用，要嚴格招投標制，程序到位，節約資金、嚴把質量關，充分發揮國家項目資金對我縣三農建設的效益。

(四)以錢養事資金要嚴格按照合同、工作量和工作成效來嚴格考核發放，對那些工作不細緻負責，農民不滿意、還有衙門作風服務組織的工作人員，嚴格獎懲掛鈎。

(五)建立長效機制，湖北省委、省政府於20xx年開展的財政與編制政務公開工作就是一個很好的措施。我縣自20xx年以來，已將上述6項財政專項資金的撥付、使用、發放和管理政策的具體情況在互聯網上全部予以公開，並採取了各種手段進行宣傳發動，在各鄉鎮設立了免費查詢點，熱情為前來查詢的農民朋友服務，讓農民朋友充分行使知情權、參與權和監督權，取得了很好社會效果。另外，財政局分配管理涉農資金的股室，不僅要從財政財務政策上管理使用好涉農資金，更要隨時實地進行監管，不斷進行跟蹤問效，掌握解決資金運行過程中出現的問題，總結經驗教訓，而不是一撥了之。

財政票據的使用管理自查報告 篇2

為了加強我處票據管理，規範行政事業性收費等非税收入行為，加強票據管理，根據省局《轉發<財政部關於對中央單位財政票據管理和使用情況開展專項檢查的通知>的通知》，我處進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：

一、領導重視，組織認真

對於此次自查工作，處黨委高度重視，責成計劃財務部門認真學習文件精神，詳細瞭解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照文件的要求進行檢查。計劃財務科結合文件精神和處領導的指示，於2012年X月X日至X日積極組織本科室財務人員對我單位所有未核銷的財政票據使用情況進行了自查，並認真填寫行了相關檢查表。

二、檢查、學習提高、規範管理同步進行

財基科將票據自查工作與財務管理制度學習、業務技能的提高、制度的規範緊密結合起來，做到邊檢查、邊學習、邊整改規範；將自查工作與提高人員法規意識緊密結合起來，通過自查、學習和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺性，收到了較好的效果。

三、檢查全面、重點突出

財務人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據使用情況的基礎上重點突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否專人管理財政票據、是否建立了票據登記管理制度，填寫內容是否規範準確和完整，是否符合非税收入的項目等。通過檢查，我們認為：

（一）我單位未在財政部票據監製中心辦理過《財政票據領購證》和領購中央財政票據。

（二）我單位在地方縣級財政部門領購和使用的財政票據所執行的文件依據合法有效，不存在自立收費項目、擴大收費範圍、提高收費標準等違規亂收費和亂罰款的問題。

（三）嚴格執行財務管理制度及票據管理制度。

所領購的地方財政票據指定了專人管理，建立了票據登記制度；票據內容填寫規範準確和完整，票據開具金額與實際收取金額一致；20xx年至20xx年僅領取10本地方財政收據，不存在票據相互串用或混用行為，無擅自印製或買賣、轉讓、轉借、塗改、偽造財政票據的行為；20xx年所領用的地方財政票據至今未用完，票據存根保管完整，有作廢票據時，三聯齊備。

（四）不存在用財政票據收取經營服務收入的行為。

（五）20xx至20xx年我單位嚴格執行非税收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預算進行管理。

（六）不存在違反非税收入管理和財政票據管理的規定其他情形。

在這次自查中，發現票據管理中也存在個別不足，日常票據管理夠不嚴，對非税收入和應税收入不能依法熟練區分，需要繼續加強開票人業務技能的學習。

通過這次自查、我們進一步學習了國家有關票據和財務管理的法規制度，梳理了自身票據管理中存在的問題。今後我們將以科學發展觀為指導，嚴格執行財經法紀，加強票據管理，營造風氣風清氣正的財務管理環境，繼續推進財務工作上台階。

財政票據的使用管理自查報告 篇3

我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非税收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照省非税局、市非税處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查，從四個方面彙報如下：

一、基礎工作。

一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷燬的程序和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》(包括票據計劃、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面)、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上牆公示外，我們還將其在“區非税收入網”網頁中向公眾公示，儘量能讓多數人瞭解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。

二是按要求設立了各項票據台賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對台賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了台賬，做到了每個工作日及時登記台賬，打印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與台賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。

三是做到了專人專庫專櫃保管票據，確保了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用於存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業性收費票據，一間存放礦產品税費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標籤分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，同時還配備了乾粉滅火器兩台。凡拆封的票據均按順序排放於票據櫃中，並備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置於票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過採取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。

三是加強了與物價部門的橫向聯繫，聯合行文進一步明確了非税收入票據的購領、使用和繳銷的程序：規定從今年開始，執收單位再次購領票據前，應將已使用的票據先到物價局審核，再到非税辦辦理繳銷手續，若款項尚未繳入非税收入匯繳結算户，則及時催繳，待款項繳齊後給予準購票據。通過這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算户管理的非税收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專户存儲率達到了100%。

二、日常管理。

一是所有票據統一向市票據科購領，並及時清結票據工本費。從開始，我區不再印製任何財政票據，所需票據均從市票據科購領後按程序發放給各個執收單位。共向市票據科購領財政票據4.46萬冊，其中新版財政票據3.5萬冊，89萬份;礦產品税費票據1.96萬冊，向市非税處交納票據工本費共計20.2萬元，沒有出現過拖欠現象，今年以來還採取了按計劃數額預交的方式。

財政票據的使用管理自查報告 篇4

在票據發放的程序上，今年三月份出台的《xxx區規範非税收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產品税費統徵機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非税收入票據的統一管理”，第二十九條明確規定“進一步健全礦產品税費統徵票據管理網絡，完上善礦產品税費統徵票據監管機制。

xxx區礦產品税費統徵辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產品税費徵收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產品税費徵收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。

礦產品税費統徵票據由總票管員向xxx區非税收入管理辦公室申請領用。

領用票據時，總票管員應提供上次票據發放、使用和庫存情況，xxx區非税收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。

分票管員向總票管員申請領用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和xxx區非税收入管理辦公室票據稽查”，由此可見，我區財政票據的發放程度是層次分明，重點突出的。

在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標準收取，不多加一分錢，並將票據工本費項目、標準、批准文號等製成公示欄，上牆公示，同時在“xxx區非税網”中公示，接收執收單位和羣眾的監督。

XX年票據工本費收入6.8萬元，全部上繳到區級國庫。對於一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規定程序進行了審批，如XX年舉辦的跳水錦標賽用票、區委黨校中青班、科幹班用票等。

執收單位已領用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進行年檢年查時，剪掉了票據號碼，以廢票的形式予以了繳銷。

三是嚴格把好票據核銷環節。

票據核銷是整個票據管理的關鍵環節。

我們在實際操作中主要把握好了三個方面：

首先，劃分部門責任，即明確物價部門負責對執收單位已填開使用票據收費的項目、標準進行審核，財政部門負責對執收單位票據使用份數、開票收款金額和繳財政專户金額進行核實，財政票據核銷工作細化到了每個執收單位的每本每份票據，各個執收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據核銷時“只銷不核”的做法；

其次，對重點收費單位（票據使用量大的單位），我們結合日常稽查工作，將票據繳銷工作前移到執收單位，既提高了工作效率和服務質量，又方便了執收單位，得到了執收單位的一致好評，如XX年度共上門核銷票據XX多本、10萬多份，核銷金額達3600多萬元；

再次，對執收單位長、短票據，我們要求財政票據管理員及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，與執收單位核對後及時予以糾正，屬執收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執收單位責任人寫出書面材料，詳細説明情況，經執收單位簽署意見，並登報申明作廢，登報資料和情況説明一併報我辦存檔，按程序給予核銷。

四是妥善進行了票據銷燬，做到了有檔可查。

已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，經過監銷員一一核對後，進行了銷燬處理；對於用票單位購領後未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷和年檢年審時核銷了單位購領數，並剪掉票據號後退執收單位保存；對於超過五年的票據存根，由執收單位提出銷燬申請，造具銷燬票據清冊，我辦派人監銷，如今年區交通局銷燬已廢止的規費票據就是按上述要求進行操作的。

財政票據的使用管理自查報告 篇5

根據萬財股[XX]2號《關於轉發<達州市財政局轉發省財政廳關於開展全省財政票據管理檢查工作的通知>的通知》文件精神，按照省財政廳及達州市文件要求，結合我鄉實際，對我鄉財政非税票據管理工作進行了一次完全徹底地自查，現將自查情況報告如下：

一、加強領導，落實責任。

為了認真紮實地開展這項工作，鄉黨委、政府高度重視，組織了以鄉長為組長，紀檢、財政等相關部門負責人為成員的領導小組，集中時間具體負責開展我鄉近幾年來財政非税票據管理使用情況的自查工作。

二、集中精力，集中時間，徹底開展全面自查工作。

通過徹底自查發現，我鄉所使用的財政非税票據完全是上級財專管部門購買領取的省上統一印製統一發放的專用財政非税票據，從未發生過違規印製財政票據和假票，在票據的管理檔案及安全管理方面是嚴格按照有關規定和要求辦理的，並隨時接受財政局票管部門的監督管理，同時在財政票據領、用、核、銷、查等方面工作，均是按照規定監督管理程序進行，形成了比較完善的相互制約，互為監督的監督管理體系，因此，在地震災害中未發生票據損害情況。

以上是我鄉在開展全省財政票據管理檢查工作的自查情況，僅管我們是嚴格按照上級各有關部門文件規定和要求開展工作的，鑑於基層工作面寬量大，難免在自查工作中按照上級的要求還存在一定的差距。因此，特報告貴局予以審定，如有不妥敬請提出批評指證為盼。

財政票據的使用管理自查報告 篇6

今年是普法收官之年。自普法工作開展以來，xx縣財政局在縣委、縣政府的正確領導下，在縣依法治縣辦的支持指導下，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和一系列重要講話為指針，始終堅持科學發展觀，全面推行依法行政，切實加強法制建設，按照《xx縣財政法制宣傳教育第六個五年規劃》的總體部署，積極組織財政系統幹部進行法律法規宣傳教育，切實加大普法、學法、用法力度，特別是把各項財政工作與普法結合起來，在鞏固上一輪普法工作成果的基礎上，廣泛深入地開展法治宣傳教育，積極推進依法治理，進一步增強了財政幹部的法律意識和法律素質，促進了財政事業的依法規範和依法管理。根據縣依法治縣工作領導小組辦公室《XX年法治宣傳教育和依法治理工作要點》精神，我局嚴格按照要求進行了自查。現將我局普法依法治理工作自查情況彙報如下：

一、普法依法治理工作回顧

（一）加強領導，健全機構，保障普法依法治理工作的落實。

為切實做好期間的法治宣傳教育工作，進一步推進依法行政和依法治理，局領導高度重視，認真規劃，全面部署普法工作。成立了法治宣傳教育第六個五年普法工作領導小組，由局長任組長，分管副局長和局屬各單位負責人任副組長，各科室負責人為成員，領導小組下設辦公室，由分管副局長任辦公室主任，辦公室設在税政法制股，工作人員具體辦理普法工作業務。研究制定了《xx縣財政法制宣傳教育第六個五年規劃》，對普法工作進行了統一安排部署，形成了普法工作齊抓共管的良好局面。同時將普法依法治理工作列入了重要工作議事日程，做到了“三個納入”：即納入了各年度工作計劃；納入了局黨組以及其它相關科室政治學習計劃；納入了年度綜治工作目標考核。每年度都召開了至少兩次以上普法工作領導小組會議，研究普法治理工作，並在年初制定了普法工作計劃，年末進行了普法工作總結。由於領導高度重視，xx縣財政局普法依法治理工作做到了機構人員、工作和經費三落實。

（二）加強制度建設，提高法治宣傳隊伍素質，確保法治宣傳教育工作質量。

在每年的依法行政工作計劃中制定出台《xx縣財政局法律學習制度》、《重大行政決策聽取意見和集體決定製度》、《xx縣財政局行政執法責任制辦法》，同時還建立健全了法治宣傳教育目標考核制度、公務員法律知識培訓制度、新錄用公務員和行政執法人員上崗法律知識培訓考核制度。

（三）堅持開展了多種形式的法治宣傳教育活動。隨着黨的羣眾路線教育實踐活動的深入開展，我局進一步加強了“依法理財”“依法行政”，將法治意識和服務意識貫穿於日常工作始終，通過集中教育學習，提高職工法律意識，規範工作要求，全面實現陽光財政。

1、抓好領導幹部學法。採取集中學習和舉辦專題講座等形式組織機關幹部學法，每年集體學法在兩次以上，學法有記錄、有筆記。我局先後舉辦了財經法規知識講座、依法行政法律知識講座，並把法律知識納入幹部培訓必學內容，有力地提高領導幹部的法律素質，牢固樹立了依法行政、依法治理的觀念。同時，局領導及行政執法人員也積極參加了全縣黨政機關幹部依法行政全員培訓以及法制知識講座。

2、堅持開展“12.4”全國法制宣傳教育活動。在每年的12月4日憲法日期間，我局把政策宣傳的舞台搭建在街頭，通過設立宣傳諮詢台、發放宣傳資料、展示宣傳板、解答諮詢等形式，向羣眾重點宣傳普及依法行政、依法理財的法律法規，切實提高了我縣財政相關政策的知曉率。共發放宣傳資料x餘份，內容包含《政府採購法》、《會計法》、《預算法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律、條例的相關知識。

3、結合實際工作，擴大法治宣傳面。自普法開展以來，為增強普法的實際效果，我局採用多種形式進行法律宣傳。每年至少組織兩次以上的全縣行政事業單位財務人員培訓會，主要對會計法規和會計業務知識進行培訓，並在會後印發考試試卷，培訓考試成績平均在95分以上。進一步規範了行政事業單位會計操作，提高了財務人員對財經法律法規的認知。

4、舉行相關考試，檢驗法治宣傳成果。普法期間，組織全局財政幹部參加了財政部舉辦的全國財政普法知識競賽和無紙化普法知識考試等相關法律知識考試，參賽率和合格率均達100%，特別是在全國財政普法知識競賽中還獲得了全市第一名的好成績，無紙化普法知識考試也受到了縣委依法治縣工作領導小組的通報表彰。通過不斷地普法學習，對推進我局普法規劃落實具有十分重要的意義。

(四)根據財政工作特色，有序開展依法理財工作。

1、構建了制度管理體系。以確保財政資金運行安全、提高使用效益為目的，以過程管控為主線，以制度管理為保證，以技術手段為載體，穩步推行財政制度管理改革，構建了規範科學精細的財政制度管理體系。改進了制度建設的工作方法，注重採用科學規範的體制和先進的管理機制，建立健全專家諮詢論證制度；管理相對人徵求意見制度；聽取和採納意見情況的説明制度；建立綜合效益分析、評估制度；近年來我局制定出台並收集彙編成冊的各項規章制度有《崗位職能》、《內部管理》和《辦事規章》三個篇章共計89個規章制度，同時，每年都要制定出台《依法行政年度工作計劃》，從而規範了依法行政、依法理財的行為。

2、強化了財政監督檢查。變單項檢查為綜合檢查，加大內審力度。分別在和XX年，聯合紀檢監察部門，綜合財政資金安全檢查、會計信息質量檢查、小金庫治理、社保資金檢查、拖欠農民工工資檢查、專項資金檢查、票據檢查七位一體，對11個鎮、19個縣直部門的財務收支、制度建設、內控管理、崗位設置、人員配備、賬務核算、專户管理、資產管理、印鑑票據管理、信息系統管理等十個方面的內容進行了全面檢查。對檢查中發現的問題，提出了整改要求，確保了財政資金的安全運行。

3、會計監督管理工作持續良好。加強了會計隊伍建設，完善了會計從業人員資格管理體制，加強了會計人員繼續教育，推進會計誠信建設；每隔三年都要對全縣財務會計人員，全面進行《會計法》、《會計職業道德》、《內部會計控制制度》的學習培訓，從而推進了會計工作規範化、標準化、電算化管理，全面提高了會計信息質量。

4、自覺接受了人大依法監督和政協民主監督。積極配合監察、審計等部門對財政部門實施的專門監督；依法接受人民法院司法監督，加強行政應訴工作；自覺接受人民羣眾的社會監督，做好財政行政複議工作。

5、建立健全民主科學的決策機制。制定出台了《xx縣財政局黨組議事規則》、《xx縣財政局工作規則》，完善了財政機關議事規則、決策程序以及行政決策的監督機制，明確了監督主體、監督內容、監督對象、監督程序和監督方式；完善了財政決策機制，按照“誰決策、誰負責”的原則，實現了決策權和決策責任的相統一，公眾參與、專家論證和政府決定相結合，推進行政聽證制度，實行了依法決策、科學決策、民主決策。

6、實行政務公開建設陽光財政。

一是從局班子成員、所屬單位、內設機構，按照“橫向到邊，縱向到底”的原則，逐一落實崗位責任制，制定出台了《深入推進政務公開工作的實施意見》、《政務公開試點建設工作方案》、《政務公開評議制度》、《政務公開責任追究制度》，並每年都要接受紀檢監察部門的工作指導和檢查驗收；

二是在局機關院內醒目位置設立了《xx縣財政局政務公開欄》、《政策法規宣傳欄》，公開了《xx縣財政局工作職責》,內容包括財政局領導姓名、職務、職責分工和科室設置等情況，公開了《xx縣財政局專用資金撥付流程圖》，公開了舉報投訴及受理電話。同時，通過公告、網絡、網站、電視、宣傳欄等形式，隨時公開（示）國有資產交易、惠農資金兑付、政府採購等信息。

三是嚴格落實政務公開責任追究制度，先後出台了《關於規範財政管理嚴肅財政工作紀律的規定》、《首問負責制》、《關於進一步嚴明機關幹部紀律作風有關規定的通知》等，建立違紀違規責任追究制，對不推行政務公開制度、“暗箱操作”或搞“假公開”、只公開一般事項而不公開重點事項和關鍵環節及只公開不承諾、只承諾不踐諾、敷衍應付等違規違紀行為，堅決按照有關制度予以責任追究。同時，加強對政務公開工作的監督檢查，及時糾正整改公開工作中出現的問題，從而使我局公開各項工作落到了實處，促進了財政工作向依法行政、依法理財深入邁進。

（五）取得的普法工作成果。

1、整體工作評價良好。自XX年以來，我局在全縣綜合目標工作考評中連續十餘年獲得縣委、縣政府授予的一等獎。

2、財政法制工作成績突出。以“依法行政、依法理財”為主題的財政法治工作取得了出色的成績，先後被省財政廳，市委、市政府，縣委、縣政府分別連續授予“三五”普法、“四五”普法、普法工作先進單位，並在XX年5月16日，被xx縣委依法治縣工作領導小組確定為普法依法治理示範單位,同年9月又接受了市人大組織的全市普法中期檢查驗收，受到了檢查組的一致好評。

3、財政運行機制健康有序。隨着“依法行政、依法理財”的不斷推進和深化，進一步增強了全社會的財政法律意識，提高了全民財政法律素質，近年來，我局的行政訴訟、司法訴訟和財政違法違紀案件出現了零發生的良好局面；一個“人文財政、包容財政、和諧財政、陽光財政、法治財政”的運行機制已經初步形成，並正在充滿生機與活力地健康運行。

二、工作特色

（一）樹立法治觀念是財政普法工作的重點。因為法是要靠人去執行的，而人是由頭腦裏的觀念來決定行為的，財政幹部有沒有法治觀念是決定其能不能依法辦事的先決條件，所以只有財政幹部樹立了法治觀念，增強了法律意識，才可能去學法、守法、依法，才可能提高法律素質，提高依法管理、服務社會的能力和水平。

（二）堅持依法理財是財政普法工作的核心。理財是財政工作的基本職能，而財政工作涉及政府工作的方方面面，各個環節，就像人體的筋絡一樣牽連着政府運行的整個系統，因此依法理財就直接關係到政府的公平正義，關係到政府的公信力，所以堅持做到程序正當，高效便民，誠實信用，權責統一的依法理財是財政普法工作的核心。

（三）建設法治財政是財政普法工作的目的。打造一個規範的制度體系，建立一個有效的運行機制，營造一個良好的理財氛圍，實現財政收支規範化，財政管理科學化，財政工作法制化，建設一個法治財政是財政普法工作的目的。

三、存在的問題和不足

從自查的情況看，我局始終將普法工作與財政工作緊密結合，取得了一些成果，但我們也應清醒地認識到工作中存在的一些薄弱環節：

（一）財政法制幹部的法律知識有待迅速提高；

（二）財政幹部的法制宣傳教育和培訓工作有待進一步加強；

（三）送法到基層、普法到全民的廣泛性還有待進一步深入。

四、下一步工作打算

我們將對自查工作認真進行總結，分析找出問題癥結所在，制定相應的措施加以整改。將開展普法工作與推進我局各項工作緊密結合起來，積極探索和創新活動方式，大力提升財政管理水平，努力做好各項工作，為我縣經濟的跨越式發展和長治久安做出新的貢獻。

財政票據的使用管理自查報告 篇7

以來，鎮“一事一議”財政獎補項目在市財政、交通、水務等各部門的大力支持下，精心組織，廣泛宣傳，科學實施，取得了明顯成效。現將自查的有關情況簡要彙報如下：

一、基本情況

鎮，轄2個社區和15個行政村，現有人口30000餘人。2批准我鎮村級公益事業一事一議財政獎補(道路)建設項目6個，項目涉及6個行政村。其中：道路建設項目5個，水利建設項目1個。硬化道路10.96公里，其中鋪設瀝青路面1.36公里，水泥硬化道路9.6公里，配套供排水6.8公里。砌護支渠3條，長度1530米;修建生產路橋涵6座。項目累計投資額達360.25萬元，其中：村級自籌180.125萬元，申請財政獎補180.125萬元。項目建設受益羣眾5211户、16620人，佔總人口的57.8%。

二、工作具體開展情況:

1、組織領導。

為紮實推進我鎮“一事一議”財政獎補項目順利開展，鎮黨委、政府把“一事一議”工作列入重要議事日程，成立了以鎮黨委書記任勤任組長，成立了以任勤書記為組長，紀委書記楊金保為副組長，鎮規劃辦、社經中心、紀檢辦公室負責人、項目村書記為成員的項目建設領導小組，抓好工程項目的建設、質量和管理工作。同時，各個項目村分別成立了以村黨支部書記為組長，村民監督委員會成員、黨員代表、村民代表為成員的項目實施領導小組，具體負責項目的實施。明確分工，強化責任，加強資金管理，確保各項工作有序進行。

2、宣傳發動。

通過召開村民代表會議，黨員大會，開闢宣專欄，製作固定標語等形式，全力營造“一事一議”宣傳工作的氛圍，尊重民意，民主決策，規範操作，在全鎮範圍內大力宣傳“一事一議”工作的.積極意義，讓村民知道開展“一事一議”工作是黨和政府關心“三農”工作的重要組成部份，是加大財政資金向“三農”投入的有效載體，是為民謀利的有效途徑。通過有效的宣傳，把黨的政策化作農民羣眾的實際行動，增強了他們的投工投勞的積極性和主動性，有力地推動了“一事一議”工作的順利開展，營造了羣眾積極參與項目建設的良好氛圍。

3、項目管理。

為了切實做好全鎮村級公益事業建設一事一議財政獎補項目的管理和維護，我們建立了一事一議財政項目庫，分項目立卷歸檔，實行專人、專櫃管理。

項目申報資料齊全、內容完整。申報資料具體包括：項目建議書、項目申報表、村民代表會議記錄、村委會議記錄、籌資籌勞清冊、預算方案、工程預算表、項目公示表、項目概算表、項目彙總表、資金申請報告、項目公示資料等。

一事一議財政獎補項目的申報嚴格按照程序來走。獎補項目有各村民委員會申報、經鎮人民政府初申後，報中衞市財政局，市財政局會同市交通局、水務局、農牧局等相關部門會審批准。

對已經批准的一事一議獎補項目，都能及時組織村民委員會全面實施且能按進度完成。

對於工程質量，我們經多方徵求意見和論證，做到工程設計科學、技術標準明確，各村都建立有工程質量監督小組，代表村民對工程質量和工程進度進行監督，填制監督記錄表。

目前我鎮的一事一議獎補項目工程全部實施完畢並且已經鎮村兩級進行了驗收。

4、籌資籌勞管理

我鎮對一事一議財政獎補項目籌資籌勞的管理，嚴格按照程序來走。經村民代表大會討論通過，報鎮人民政府審查。農民籌資籌勞標準嚴格按照文件規定，不超過規定上限。對籌資籌勞的檔案進行分類管理，保障了檔案的齊全。

5、資金管理

我鎮社會與經濟管理辦公室負責對一事一議財政獎補資金實施管理，在寧夏黃河農村銀行設立了一事一議財政獎補資金專户，在賬目上設立了專賬。實行專人、專户、專賬管理。各村“一事一議”項目資金都實行了報賬制，由村上提出申請，經鎮社會與經濟管理辦公室審核，鎮長籤後方可下撥。

6、其他管理

檔案管理。我鎮對申報資料、批覆文件、會議記錄、公示資料、合同、驗收表、結算憑證和有關圖片等都裝訂成冊，並分村、分項目建檔、歸檔。

三、存在的問題

認識有待進一步深化。村級公益事業建設一事一議財政獎補是事關羣眾切實利益的一件大事，又是一項程序比較複雜的工作，但極少數幹部對公益事業一事一議財政獎補建設的認識還比較模糊，思想認識上有一定的偏差，認為此項工作程序太多，政策性又很強，認為很麻煩而出現了消極和畏難情緒。

四、幾點建議

一是建議將獎補資金批覆到鎮鄉，由鎮鄉統籌安排，按一年實施一個村的規劃，集中到一個村逐年分村實施效果更好

二是保障工作經費投入。鎮鄉一事一議財政獎補辦公室一般都設立在財政所，目前財政所基本上沒有固定的經費來源，正常運轉都相當困難，辦公條件較差。建議上級撥付一定的工作經費，逐步改善各鎮鄉的一事一議財政獎補辦公室的辦公條件，切實提高辦事的質量和效率。

財政票據的使用管理自查報告 篇8

根據《xx市財政局關於全面開展財政資金安全檢查工作的通知》的相關要求，結合我鄉實際，對我鄉財政制度、資金使用、監管等進行全面系統的自查，現將自查情況報告如下：

為認真紮實的開展好這項工作，黨委政府高度重視，立即對自查工作進行專題研究部署，成立以鄉長夏瑞興同志為組長紀委

書記袁莉萍為副組長，財政所、民政、林業等同志為成員的工作小組，由財政所同志負責具體的自查工作。

（一）崗位與人員管理方面

1、嚴格執行財政業務工作規程，制定了所長、會計、出納工作崗位職責權限，崗位設置分工合理權責明確。

2、鄉財政資金賬户預留印章都是分開管理並做到人走章鎖，相互制約和監督。資金收付相關票據都是專人管理並建立了嚴格的領用和核銷制度。

（二）賬户管理方面

1、按照規範程序開立了代管資金專户，原基本賬户變更為零餘額賬户，按照規定撤銷了財政專户。

2、嚴格按照政府採購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規範的委託代理協議，協議中明確規定了雙方的權、責、利等事項。

（三）財政資金收付管理方面

1、建立了規範的資金收付管理流程；對用款計劃按預算和項目進度等進行審核；對直接支付款項按照規定提供票據、合同等相關附件；建立嚴格的額度控制機制；各類憑證及附件的所有要素全面規範。

2、報銷各種費用嚴格按照財務雙籤制度執行，單筆支出1000元以上的，一律採用公務卡結算或銀行轉賬結算。

3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定，辦公室出會議紀要財政所再安財政資金管理制度執行。

（四）會計核算管理方面

1、按相關規定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，並採用信息系統進行賬務處理。

2、對會計財務憑證及時裝訂歸檔，其他財務資料及時收集整理裝訂成冊並歸檔，配備了保險櫃和檔案室。

3、嚴格執行對賬制度，財政所每月按時與銀行對賬，與預算國庫定期對賬，會計、出納每月月末對現金總賬、日記賬、庫存現金，賬面餘額進行核對，並要核查實際庫存現金是否與現金總賬、日記賬、庫存現金，賬面餘額一致。

總之，結合我鄉當前財政管理現狀，以本次檢查為契機，對財政財務管理進行全面梳理，排查可能存在的漏洞並完善相關制度，強化內部監控，堅持用制度管人，按程序辦事，確保財政資金安全。

根據雅檔發〔20xx〕35號《關於進一步加強汛期檔案安全工作的通知》的文件精神，我局積極開展汛期檔案安全保管工作，組織專人進行認真、細緻的檢查，現將單位汛期檔案安全保管工作自查情況彙報如下：

一、強化組織領導，落實防汛責任制

檔案安全是汛期檔案工作的重中之重，確保檔案安全是檔案工作者的天職。我局十分重視汛期檔案安全工作，成立了由局主要負責人為組長辦公室主任、辦公室和檔案管理人員為成員的檔案安全工作領導小組，具體負責本處的檔案安全管理工作。同時，全面落實防汛責任制，實行安全領導負責制，具體檔案工作者更要警鐘長鳴，牢固樹立“安全第一、預防為主”的思想，切實做到責任明確到位、檢查監督到位、責任追究到位。

二、落實保管制度，完善檔案安全應急預案

認真落實檔案安全保管、保密制度的建立及執行，確保檔案安全。為了搞好檔案安全管理工作，單位檔案室在原來的基礎上加強了對檔案保管、利用、保護、保密等規章制度的落實，繼續實行檔案專人保管、專人查閲、集中歸檔，認真執行《檔案庫房管理制度》、《檔案保管保密制度》、《檔案查閲制度》、《檔案銷燬制度》等相關制度。汛期期間，為做好檔案保管工作，單位完善了檔案安全保管應急預案，保障檔案安全保管事件、突發事件等重要情況發生的第一時間做好檔案的調度、協調和轉移工作。

三、開展安全檢查，及時消除檔案安全隱患

單位採取定期、不定期檢查的方式，消除安全隱患，杜絕不安全因素。處領導每週都要對檔案室進行檢查，發現問題及時整改，針對檔案室的防雨、防滲、防潮濕等情況進行了專門的檢查，對電線、室內燈具等進行了全面的檢查和修理，消除了檔案室的事故隱患。同時，檔案室工作人員在日常工作中按要求對檔案室進行温、濕度控制，對檔案進行防黴變、蟲蛀塵污處理，嚴防水災、火災和被盜，確保檔案安全萬無一失。

財政票據的使用管理自查報告 篇9

為切實加強我局財政票據管理，規範非税收入徵收行為，根據《x縣財政局關於開展20xx年度財政票據年檢的通知》（x財非税20xxxxx號）要求，對我局20xx年度財政票據使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據管理規範，無違規問題,現將自查情況報告如下：

一、領導重視。局黨組高度重視票據管理工作，為切實搞好這次票據自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務股負責對20xx年以來財政票據使用情況進行認真自查。

二、嚴密組織。為確保自查工作的有效開展，局財務股將票據管理自查工作與本職業務工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質緊密結合起來，通過努力提高幹部職工的素質，不斷增強遵紀守法的自覺性。

三、突出重點。局財務股在自查工作中重點突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非税收入是否按規定及時足額上繳財政等內容。

１、通過自查，我局20xx年度共領有x省非税收入專用收據x本，字號為x財專字（20xx）01xxx1-018xx00，共計xx份，x填開xx。20xx年度共領有xx省行政事業單位往來結算收據xx本，字號為xx財通字（20xx）018xx6-01xx450共填開xx份，作廢x份；字號為xx財通字（20xx）25xx76-25xx00共填開xx份，作廢x份；收入xx等共計xx元，全部入賬。

2、通過自查，在領購和使用的財政票據方面均依據物價部門審批的收費項目申領，文件依據合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費範圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現象。財政票據填寫規範、完整，無相互串用行為；無擅自印製或塗改、偽造財政票據等現象；票據所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定範圍收費現象；無丟失損毀財政票據行為。

3、財政票據管理制度完善。指定了專人管理票據，建立健全了票據管理制度，設置了票據管理台賬。

通過這次自查，充分認識到了財政票據管理的重要性和嚴肅性，今後我局將繼續健全和完善票據管理長效機制，在財政票據的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據管理更加規範。

　　xx縣國土資源局

　　20xx年x月x日

財政票據的使用管理自查報告 篇10

根據縣財政局關於清理整頓財政專户的通知要求，我所認真對照自身工作實際，就我所財政專户管理方面的問題進行了認真細緻的自查，現將自查情況彙報如下：

一、賬户設置情況

財政所在橫水信用社開設賬户五個，即“鳳翔縣橫水鎮財政所糧食直補專户”“鳳翔縣橫水鎮財政所預算內存款户”“鳳翔縣橫水鎮財政所義務教育經費專户”“鳳翔縣橫水鎮財政所農村財務管理服務中心”四個財政專户和“鳳翔縣橫水鎮財政所集中核算户”一個基本户，這五個賬户都是根據上級批文按要求合法開設，安全運行。

二、專户清理工作基本情況

1、清理整頓工作組織領導方面，成立了財政專户清理整頓工作小組。接到縣局通知後，我們及時向鎮黨委鎮政府做了專題彙報，鎮上領導高度重視，及時召開了會議安排了此項工作，成立了清理整頓工作小組，由張珍錄同志任組長，成員有楊建軍、喬宏濤、胥永輝三名同志，明確了工作任務，保證了清理整頓工作的順利開展。

2、專户管理建設方面：財政所立足實際制定了切實可行的財政專户管理制度，確保財政專户資金安全運行。在財政專户的管理上，制定了統一、規範的管理制度，財政專户的開設符合國家規定的要求，沒有私自開設、轉移資金的情況。在專户的開設時，嚴格履行了規範的審批方案，並與開户銀行簽訂了規範的委託協議，明確規定了雙方的全、責、利等事項。專户管理資金的用途，收付資金及銀行對賬、支取方式、檔案管理及開户、銷户等做了嚴格的要求。

3、專户清理撤併方面，嚴格按縣局有關文件要求，對長期未發生資金往來的賬户，即：“鳳翔縣橫水鎮財政所退耕還林專户”，將檔案提交信用社予以撤銷。

4、專户資金規範管理方面，在專户資金的使用過程中嚴格按照各種專項資金的使用範圍，建立規範的財政專户資金收付管理流程，保證財政專户資金規範運行，在專户資金的管理上沒有擠佔、挪用現象，對於每一筆財政專户資金，從用款計劃，到項目進度，進行認真審核，並要求單位按規定提供票據，對提供的票據要素進行全面規範的審核，保證財政專户資金在撥付中不出現問題，保證了財政專户資金的安全。

5、開户銀行的選擇方面，在開户過程中嚴格按照有關規定執行。6、專户業務管理方面，實行有效地對賬制度。日常工作中我們建立與銀行、財政內部相關職能之間的定期對賬制度，保證每月不得少於1次，且業務主管人員必須在對賬單上加蓋印鑑，做到銀行存款餘額與財政專户餘額相符。

7、印鑑和票據管理。制定了嚴格的印鑑和票據管理制度，實施了分人分印管理，做到人走章鎖，對專户資金收付相關票據，安排了專人負責保管，建立了嚴格的票證領用和核銷制度。

8、專户檔案管理方面，各類檔案由財政所會計管理，做到各類資金完整。

三、存在問題整改措施：

1、崗位交叉、會計職責不明確。

2、工作人員計算機操作能力不強，會計信息化管理水平有待進一步提高。

3、專户資金撥付存在風險點，對項目資金撥付程序和需要材料執行不到位。

針對以上存在問題，我所從健全管理制度，規範日常業務流程，加強內部監督控制等幾個方面進行了整改，確保了財政專户資金的安全運行。