財務預算報告模板

不少朋友都説不知道如何寫財務預算報告，那麼，以下是本站小編給大家整理收集的財務預算報告模板，供大家閲讀參考。

財務預算報告模板1

根據公司xxxx年度生產經營和發展計劃，結合國家和地區宏觀經濟政策，對公司xxxx年主要財務指標進行了測算，編制了公司xxxx年度財務預算報告。

一、基本假設

1、公司所遵循的國家及地方現行的有關法律、法規和經濟政策無重大變化。

2、公司經營業務所涉及的國家或地區的社會經濟環境無重大改變，所在行業形勢、市場行情無異常變化。

3、國家現有的銀行貸款利率、通貨膨脹率無重大改變。

4、公司所遵循的税收政策和有關税優惠政策無重大改變。

5、公司的生產經營計劃、營銷計劃、投資計劃能夠順利執行，不受政府行為的重大影響，不存在因資金來源不足、市場需求或供求價格變化等使各項計劃的實施發生困難。

6、公司經營所需的原材料、能源等資源獲取按計劃順利完成，各項業務合同順利達成，並與合同方無重大爭議和糾紛，經營政策不需做出重大調整。

7、無其他人力不可預見及不可抗拒因素造成重大不利影響。

二、預算編制依據

1、根據公司經營目標及業務規劃，預計xxxx年營業收入目標為166,408.43萬元。

2、成本費用主要依據公司各產品的不同毛利率、資金使用計劃及銀行貸款利率、xxxx年業務量變化等情況進行的綜合測算或預算。

3、所得税依據公司xxxx年測算的.利潤總額及各公司適用的所得税率計算。

三、利潤預算表

項目 單位 xxxx年預算 xxxx年實際 增長率

營業收入 萬元 166,408.43 151,280.39 10%

營業成本 萬元 127,283.96 114,670.23 11%

税金及附加 萬元 452.82 431.26 5%

銷售費用 萬元 3,433.28 3,301.23 4%

管理費用 萬元 13,252.36 12,992.51 2%

財務費用 萬元 3,894.57 3,674.12 6%

資產減值損失 萬元 2,295.40 2,086.73 10%

營業利潤 萬元 15,819.22 14,124.30 12%

利潤總額 萬元 15,783.87 14,348.97 10%

所得税 萬元 2,366.33 2,297.41 3%

淨利潤 萬元 13,377.22 12,051.55 11%

四、風險提示

本預算為公司xxxx年度經營計劃的內部管理控制指標，能否實現取決於宏

觀經濟環境、國家政策調整、市場需求狀況、經營團隊的努力程度等多種因素，存在較大的不確定性。

財務預算報告模板2

一、預算編制説明

本預算報告是公司本着謹慎性原則,結合市場需求和業務拓展計劃,在公司的預算基礎上,按合併報表的要求,依據 xxxx 年xx自主品牌預算的產銷計劃、xx機器人業務、智能終端業務、樂匯天下游戲運營計劃以及零度無人機業務進展情況進行編制。本預算報告的編制基礎是:假設公司簽訂的供銷合同、遊戲運營計劃、無人機業務規劃均能按時按計劃履行。

本預算報告在總結 xxxx 年經營情況和分析 xxxx 年經營形勢的基礎上,結合公司發展戰略,充分考慮了金融危機、市場開拓、銷售價格、匯率、互聯網等因素對預算期的影響。本預算報告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。

二、基本假設

1、公司所遵循的國家和地方的現行有關法律、法規和制度無重大變化;

2、公司主要經營所在地及業務涉及地區的社會經濟環境無重大變化;

3、公司所處行業形勢及市場行情無重大變化;

4、公司 xxxx 年度銷售的產品涉及的市場無重大變動;

5、公司主要產品和原料的市場價格和供求關係不會有重大變化;

6、公司 xxxx 年度生產經營運作不會受諸如交通、電信、水電和原材料的嚴重短缺和成本中客觀因素的巨大變動而產生的不利影響;

7、公司生產經營業務涉及的信貸利率、税收政策以及外匯市場匯價將在正常範圍內波動;

8、公司現行的生產組織結構無重大變化,計劃的投資項目能如期完成並投入生產;

9、無其他不可抗力及不可預見因素對本公司造成的重大不利影響。

三、預算編制依據

1、公司 xxxx 年營業收入的主要目標

公司預計 xxxx 年度實現營業收入 6.9 億元。

2、xxxx 年度期間費用依據 xxxx 年度實際支出情況及 xxxx 年度業務量的增減變化情況進行預算。

3、依據新企業所得税法,xxxx 年度母公司企業所得税税率適用高新技術企業 15%優惠税率預算,樂匯天下企業所得税率適用軟件企業 xxxx 年至 xxxx 年度減半按 12.5%徵收企業所得税優惠税率預算。

四、利潤預算表

單位:人民幣元

項目 xxxx 年實際 xxxx 年預算 增減率(%)

一、營業收入 521,330,089.22 690,000,000.00 32.35%

減:營業成本 301,957,065.88 382,900,000.00 26.81%

營業税金及附加 2,831,248.84 3,870,000.00 36.69%

銷售費用 99,137,490.98 89,000,000.00 -10.23%

管理費用 77,381,299.67 114,561,900.00 48.05%

財務費用 -14,498,887.82 -13,400,000.00 -7.58%

資產減值損失 1,883,355.80 1,000,000.00 -46.90%

二、營業利潤 52,536,937.47 112,068,100.00 113.31%

三、利潤總額 57,974,768.61 117,068,100.00 101.93%

減:所得税 -7,851,195.83 11,490,215.00 -246.35%

四、歸屬母公司所有者的淨利潤 36,503,754.19 74,818,885.00 104.96%

五、確保財務預算完成的措施

1、持續加強內控管理,嚴格執行預算管控,加強績效考核,提升管理效率真,降低費用;

2、加強人才儲備,拓展機器人系統集成業務及無人機業務,研發新產品、新工藝;

3、持續開源增收,主營業務與新開闢的業務齊頭並進,提升盈利能力;

4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。

5、強化財務管理,加強成本控制分析、預算執行、資金運行情況監管等方面的工作,建立成本控制、預算執行、資金運行的預警機制,降低財務風險,及時發現問題和持續改進,保證財務指標的實現。

特別提示:本預算為公司 xxxx 年度經營計劃的內部管理控制指標,不代表公司 xxxx 年度盈利預測,能否實現取決於市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。

該事項已經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。

　　深圳xx科技股份有限公司董事會

　　xxxx 年 4 月 27 日