公司財務預算報告範文

在現實生活中，報告的使用成為日常生活的常態，其在寫作上具有一定的竅門。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編精心整理的公司財務預算報告範文，希望能夠幫助到大家。

公司財務預算報告範文1

xxxx年度，我公司生產經營和財務狀況好於上年。由於產品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業經濟效益已呈現由低轉高的勢頭。現對本年財務決算情況和有關內容説明如下：

一、生產經營和主要財務指標的實現情況

xxxx年，由於我公司在完成技術改造的基礎上，生產出新型的xx產品等，工業總產值達到xx萬元，比上年(xx萬元)增長xx%;產品銷售收入達xx萬元，比上年(xx萬元)增加xx%;實現純利潤xx萬元，比上年(xx萬元)增加xx倍;可比產品成本比上年降低xx%。

二、利潤指標實現情況

xxxx年，我公司利潤計劃為xx萬元，實際完成xx萬元，超過計劃xx%，銷售收入利潤率達到xx%，利潤增加的主要因素是：

1.因改型的xx產品在國內各地打開銷路，銷量增加，比上年增利xx萬元。

2.範文寫作在我公司技術改造和產品改型之後，物耗減少，從而使成本降低xx萬元。

3.外協加工部件一律改為自行加工，增利x萬元。

4.營業外收入增加x萬元。

以上4項共比上年增利xx萬元。扣除因銷量增多、税率提高形成的税金增加和部分原材料價格調整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素xx萬元，實現淨利潤xx萬元。

三、成本費用情況

xxxx年度全部商品總成本為xx萬元，可比產品成本為xx萬元，按上年平均單位成本計算為xx萬元，下降xx%。

四、固定資產與流動資產的增減情況

1.固定資產

年末企業固定資產原值xx萬元，淨值為xx萬元。百元固定資產(原值)利潤率為xx%;百元固定資產(原值)利税率為xx%。均比上年高出較多。

2.流動資產

本公司流動資產年末佔用額為xx萬元，比年初(xx萬元)增加xx萬元。週轉天數為xx天，比上年(xx天)加快xx天，比原計劃的xx天多xx天。但從總體上看，資金佔用過多、週轉期過長的狀況，仍未很好解決。

五、其他需要説明的'問題

xxxx年企業經濟效益雖好於上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產品過多的問題，並未徹底解決，經過清倉壓庫以後，必將抵消一部分利潤。由於這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數字。

　　xx公司

　　xxxx年x月x日

公司財務預算報告範文2

股東大會、各位代表：

我受公司董事會的委託，向大會作xxxx年度財務工作決算與xxxx年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。

一、xxxx年度財務工作決算

一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關於財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規的規定，做到統籌安排，合理使用，量入為出，留有餘地。年末編報財務決算，總結經驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目，都經過董事會、監事會集體討論決定，堅持嚴格的經費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們彙報各項經費的收支情況。

(一)預算執行情況

1.收入情況

一年來，公司總收入為xx萬元。其中：主營收入為xx萬元、副營收入為xx萬元、營業外收入為xx萬元、投資收益為xx萬元。

2.支出情況

一年來，公司總支出xx萬元。主要用於以下幾個方面：

(1)進貨成本xx萬元

(2)管理費用xx萬元

(3)財務費用xx萬元

(4)銷售費用xx萬元

(5)投資支出xx萬元

一年來，公司財務工作做到了盈利xx萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)

(三)勞動保險費用使用情況(略)

二、xxxx年財務預算

(一)編制公司財務預算的原則

我們根據國家有關法規之規定，參照本公司xx年度的銷售、成本、利潤等指標，本着厲行節約、量入為出的原則。

(二)公司收入預算

1.主營收入

xxxx年公司主營預算收入xx萬元。根據公司各產品結構進行分配。

2.附營收入

xxxx年附營收入預算為xx萬元。

3.投資收益

xxxx年度對外投資預算為xx萬元。其中短期收益為xx萬元，長期收益為xx萬元。

4.其他收入，預算xx萬元。

以上全年收入預算總金額為xx萬元。

(三)公司支出預算(略)

以上各項，全年預算總支出為xx萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。

xxx

　　xxxx年x月xx日