年終決算與年度財務分析報告

在人們越來越注重自身素養的今天，報告的使用頻率呈上升趨勢，要注意報告在寫作時具有一定的格式。其實寫報告並沒有想象中那麼難，下面是小編精心整理的年終決算與年度財務分析報告，希望能夠幫助到大家。

年終決算與年度財務分析報告1

20xx年度，隨着收支科目改革的不斷深入，在全國經濟持續發展的形勢下，我辦堅持以執行預算為中心，以節約費用重點，抓好單位財務管理工作，在上級領導的正確領導下，大家共同努力，以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業單位會計制度》，為辦公室的管理和發展提供了優質的服務，較好地完成了各項工作任務，在平凡的工作崗位上取得了一定的成績，現就20xx年終財務決算如下：

(一)年初預算

20xx年度年初財政預算為8，838.872元，財政撥款收入為8，390.408元;財政撥款基本支出為8,913,385.22元。

(二)本年預算執行情況

1、撥入經費情況

本年度全年共撥入8，390.408元，其中團委三支一扶省、市、 “三支一扶”志願者生活補助撥入經費296，100元;縣級配套資金撥入206，400元。

市婦聯撥入項目民辦公助資金10，000元。

2、經費支出情況

經費支出全年9個部門共計支出8,913,385.22元;其中工資福利支出3,146,140.94元，商品和服務支出2,463,841.28元，對個人和家庭的補助支出3,213,633.00元，其他資本性支出79,770.00元。

另注：

(1)工資福利支出6，359，773.94元，其中基本工資支出727，837元;津貼補貼支出1，716.621元;獎金61，831元;退休費1，565.364元;住房公積金284，049元;增量補貼1，362.120元;獨生子女費2100元;其他工資福利支出(團委“三支一扶”志願者工資支出)639，851.94元。

(2)商品和服務支出：2，473，841.28元;其中：我辦支出辦公費：191，161.7元;印刷費24，920元;手續費200元;水費1135.7元;郵電費61，952.52元;取暖費3，570元;物業管理費3952元;維修費3500元;會議費291，935.1元;培訓費4575.5元;公務接待費372，998.6元;勞務費361，861.24元;公務用車運行維護費449，678.33元;其他支出143，763元;辦公設備購置79，770元。

(3) “三公”經費支出情況：工商聯支出公務接待費：12，000元;羣眾組織支出車輛運行費用46，000元;公務接待80，000元;縣委辦、史志辦、機關黨委共計支出車輛運行費449，678.33元;公務接待費372，998.6元;事務支出公務接待費15，000元。

3、年終決算情況

本年度我單位共收入本級財政撥款8，390，408元，共支出8,913,385.22元，年未基本支出結餘1,306,945.95元，上年度結餘為1，829，923.17元，今年比上年少結餘522，977.22元，原因是本年度財政撥款支出大於財政撥款收入所造成的。

(三)存在的問題

1、積極做好對住來款項的清理工作

其他應收款主要是職工因公出差或公務開支借支的.款項，不及時進行清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此，我們通過年終財務，採取積極措施加以管理和清算。

一是要控制的資金額度;二是要縮短其他應收款的佔用時間。

三是要及時對其他應收款項進行清理、結算。

針對一些一直拖欠款項的職工，採取見面打招呼，讓其及時結賬清算，若不能進行清還，則每月從工資中扣還一部分，直至把借款還清為止。

2、加強對固定資產的管理

固定資產是單位開展業務及其它活動的重要物質條件的，其種類繁多，規格不一，在管理方面，很多人長期不重視，存在着重錢輕物，重採購輕管理的思想。

今後要加強這方面的管理，做到賬實相符。

3、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是執行勤儉辦事的體現，為了加強這一管理，我辦今後要建立健全各項財務制度，做到有法可依、有章可循，實現管理的規範化、制度化。

對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到節約支出的目的。

4、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較複雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，所以我們要重視這項工作，認真細緻地搞好年終決算和編制各種會計報表;撰寫出財務報告，對一年來的收支活動進行和研究，做出正確的評價，通過年終財務，總結出管理中的經驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據。

20xx年決算

修文縣委員會辦公室

20xx年1月12日

年終決算與年度財務分析報告2

各位領導，各位代表，同志們：

我受學校委託，向五屆二次教代會作xx年度財務工作報告，請予審議。

第一部分財務收支情況

一、收入預算執行情況

xx年，我校預算收入1.57億元，實際收入2.72億元，完成年度預算的172.52%。

其中：財政撥款1.1億元、上級補助收入278萬元、事業收入1.25億元、其他收入3368萬元。

收入總量較上年增加7957萬元，增幅41.43%。

收入增長的主要原因：一是財政撥款增幅較大。

撥款總量達1.1億元，比上年增加5252萬元，增長90.40%。

包括：(1)基建經費撥款3639.56萬元，包括學校新建圖書館專項補助400萬元和二附院財政專項補助本年形成支出3239.56萬元;

(2)國家獎學金、助學金撥款396.60萬元;

(3)xx年省部共建專項經費1100萬元指標結轉本年度。

二是事業收入增加1753萬元，其中：教育事業收入比上年增加325萬元，達1.01億元;

科研事業收入2347萬元，比上年增加1428萬元，增長155.47%。

三是上級補助收入增加278萬元，主要是職工增資款。

二、經費支出執行情況

xx年，我校預算支出1.73億元，實際支出3.23億元，完成年度預算的186.71%。

支出總量較上年增加1.4億元，增幅77.13%。

支出結構為:人員經費支出8788萬元、公用經費支出2.35億元。

(一)人員經費支出情況

xx年度，我校人員經費支出8788萬元，較上年增加1967萬元，增長28.84%。

支出明細為：

1、工資福利支出4844萬元，較上年增加1025萬元，增長26.85%。

支出項目包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出。

支出增加主要原因是xx年兑現在職人員工改工資，基本工資和津補貼支出累計增加786萬元。

另外，本年度學校為合同聘用人員購買醫療、養老和失業保險，增加社保支出45萬元。

2、對個人和家庭的補助支出3419萬元，比上年增加942萬元，增長31.39%。

支出項目包括離退休人員費用、撫卹金、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金、提租補貼等。

支出增加主要原因：一是兑現離退休人員工改工資和離休幹部陽光津貼，離退休人員支出增加114萬元;

二是發放國家獎學金、助學金和經濟困難學生生活補貼397萬元;

三是因工改調資後增加了住房公積金的繳費基數，增加支出83萬元;

四是醫療費用支出繼續上升;

五是因學費收入增加，提取的學生獎學金和困難補助總額相應增加。

xx年，學校發放住房補貼596萬元，包括住房公積金458.66萬元、提租補貼132.34萬元。

本年度，我校醫療經費支出592萬元，比上年增加90萬元，其中：公費醫療支出259萬元，醫療補助支出124萬元，上解社保部門醫療保險支出209萬元。

當年醫療經費撥款288.90萬元，醫療費用超支303萬元，均由學校預算外資金支付，體現了學校對教職工和離退休人員的高度關心，為全校職工的健康提供了資金保障。

xx年，我校在職職工年平均收入為41946元，比上年增加3633元。

離休幹部年平均收入為56568元，比上年增加15978元，主要是實行陽光津貼，每人每月增加收入1000元;

退休職工年平均收入34786元，比上年增加3435元。

職工收入穩步上升，充分體現了學校積極落實國家政策，保證教職工和離退休人員政策性經費的及時兑現和發放。

(二)公用經費支出情況

xx年，我校公用經費總支出2.35億元，比上年增加1.21億元，增長105.98%。

支出明細為：

1、商品和服務支出4600萬元，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(維護)費、培訓費、招待費、專用材料、勞務費、工會經費、福利費等項目支出。

其中：水電費798.73萬元(包括校本部642.28萬元和南校區156.45萬元)，較上年減少32.57萬元，降幅3.9%，但支出總量仍較大。

勞務費262.14萬元，比上年減少25.5萬元，支出水平持續下降。

交通費144.52萬元，差旅費249.17萬元，維修(維護)費587.61萬元，培訓費101.53萬元，招待費118.47萬元，實驗專用材料542.30萬元，工會經費44.10萬元，福利費385.77萬元。

2、其他資本性支出1.88億元，主要包括：房屋建築物購建1.35億元，其中：和平苑3棟職工住宅樓投入3117萬元，校本部研究生公寓樓、圖書館等項目投入3285萬元，南校區學生宿舍、教學樓、實驗樓等項目投入3855萬元，二附院醫療綜合樓基建投入3240萬元。

年終決算與年度財務分析報告3

(一)年終財務---年初預算

本年度財政預算為84700元，基本支出70700元，其他支出14000元。

(二)年終財務---本年預算執行情況

1.財政補助收入情況

財政補助收入全年共撥入67155元。

2.事業支出情況

事業支出全年共支出62805元，其中：基本支出全年共支出40448元(辦公費12422元，水電費2615元，郵電費924元，機車燃修費2120元，招待費1292元，修繕費7594元，培訓/差旅費8044元，設備購置費5437元)。

其他14641元。

在所有支出中，其中修繕費、培訓/差旅費、開支較大，主要原因是今年學校青島市規範化學校達標，領導教師外出學習機會較多，以及學校增加教學設備、硬件也是很多的。

3.年終決算情況

本年度單位共收入67155元，共支出62805元，年末事業結餘為4350元。

(三)年終財務---存在的問題和建議

1.加強對固定資產的管理。

固定資產是學校開展業務及其它活動的重要物質條件，其種類繁多，規格不一。

我校加強這方面管理，財務處在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產而沒辦理固定資產入庫手續的，督促經辦人及時進行固定資產登記，並定期與使用部門進行核對，確保帳實相符。

通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產的安全和完整。

2.重視日常財務收支管理。

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。

為了加強這一管理學校今後要建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規範化、制度化。

對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達到了節約支出的目的。

3.認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較複雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。

針對報表撰寫出了學校年終財務報告，對一年來的收支活動進行和研究，做出正確的評價，通過年終財務，總結出管理中的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高我校財務管理水平。