2021年財務部門的年終總結（精選6篇）

時間過得真快，轉眼一年就要過去了，經過過去一年的努力，我們已然有了很大的進步，這也意味着，又要準備開始寫年終總結了。那麼什麼樣的年終總結是你的領導或者老闆所期望看到的呢？下面是小編為大家收集的2021年財務部門的年終總結（精選6篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務部門的年終總結1

回顧過去一年：公司經營走過了艱難的歷程，作為財務部主要負責人，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協調財務部整體工作，沒有充分發揮財務部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領導給予的平台及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，當好家、理好財，更好地服務企業是財務部門應盡的職責，在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等等方面負有很大的義務與職責。現就部門工作總結如下：

一、過去的一年中，財務部認真的完成了總經辦交辦的各項事宜，比如融資手續的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由於事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經辦的抉擇總是遲後於發生的現實問題。

二、在上年的税務工作中財務部克服了許多困難，透過用心參加銀行、財政、税務等各大部門舉辦的納税、會計教育培訓以及查閲税務資料，探索税收稽核的重點等，順利透過了xx年增值税繳納工作。透過學習培訓，提高了每月納税申報工作的質量，並且熟練掌握了統計局、財政局、税務局、商務局、經貿局、外管局等各項報表的填制工作。

三、分公司財務工作：分公司日常經營活動透過分公司上載的日報表進行分析控制，日常費用開支趨於正常，各項費用開支均能先核批後支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能用心配合財務工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。

四、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，個性是銷售員在開具銷售單上出現了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫，之後查賬時財務部出納已將全款收回，未給企業帶來損失。在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業務，成本費用均能準確核算，但在今後的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。

財務部門的年終總結2

今年的工作結束了，回想在這一年的工作中，自己有很多的收穫。在我們部門的同事的支持下，我們部門以最好的狀態完成了所有的任務。這都多虧於我們員工的責任心和敬業精神，才能出色的完成了這些艱難的任務。在今後的工作裏，我相信我們會繼續努力下去，努力去突破我們自己的極限，繼續創造更多的輝煌。

下面向公司領導彙報一下財務部20XX年度的工作：

一、公司本部的財務管理和財務核算工作

(一)作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細緻”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20XX年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨着公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在採購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

(二)20XX年度，財務部的日常會計核算工作具體如下：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。

3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算髮放工資外，我們還要為新入職員工説明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。

4、按時完成公司的納税申報、發票購買和管理、台帳登記工作。

5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由於受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨着公司業務的不斷擴大，20XX年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數並沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，並及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

二、分公司及合作方的財務核算工作

(一)跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

本年度，由於A分部的業務量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產值比20XX年增長了50%;對B、C和D三個分公司20XX年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。

(二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤佔公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規範財務核算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20XX年財務管理要着重思考和解決的問題。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務部門的年終總結3

光陰如梭，半年的工作轉瞬又將成為歷史，這天站在這個發言席上，我多想驕傲自豪地説一聲：“一份耕壇一份收穫，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要職責領導，我負有不可推卸的職責。“務實、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自我的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下方本人查找問題如下：

其一、年初至今，財務部整個條線人員一向沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

其二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業務培訓。

其三、主觀上思想有過動搖，未給自我加壓，沒有真正進入主角;其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;

其五、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題後處理力度不夠;

以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與職責。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!。

“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤髮集團提出“樹標兵、學先進、促發展、爭效益”活動、潤髮機械又一度成為整個集團的標兵企業，“鑫宏企業與本公司進行對口紅旗競賽”的這天，作為個人我們要實現體現自已的人身價值，企業的興衰直接關係到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。

我們要把這六種精神貫穿於具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要職責領導，對於“如何提高自我，服務於企業”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下方就工作計劃與思路向大會作一彙報：

一、完善公司內部管理制度;部門職責領導明確分工的職責，加強職責考核。

內部管理制度透過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨於完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。

部門職責領導之間明確分工職責，按照年初簽定的職責合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協助，對分管資料加強職責考核力度，做到獎罰分明。

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業務理論考試，合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度。

今年以來，人事方面至今一向未得到穩定，財務部門的力量相比較較薄弱，透過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質與業務管理水平都要有質的提高，今年3月電腦真正聯網，管理員的電腦操作水平還有待於進一步提高，我們將在這方面加強培訓，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，紮紮實實提高每個管理員的業務管理水平。

財務部門的年終總結4

一年來，在處領導的正確領導和各科室的通力配合下，財務科圓滿完成了年初所制定的各項工作目標。作為財務科科長，我的工作任務就是組織財務人員認真貫策執行國家財經法規、政策。組織做好日常財務核算、收支、及財務監督工作，按時完成處下達的各項財務工作指標，對處財務費用做到及時結報、認真監督。在編制預算、資金安排上做到量入為出。以下是20xx年。

一、堅持學習，夯實基礎促工作

1、學習已成為我們日常工作中不可缺少的話題。年初，在處辦公室的安排下，制定了科室，並組織科室人員學習理論知識和財經專業知識，樹立活到老學到老的理念，營造濃厚的學習氛圍，做到“在工作中學習、在學習中進步”。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升自身及整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養。精學操作，以適應信息化發展的要求，力爭做一名優秀的財務人員。

2、加強財務人員管理，提高財務人員業務素質。組織財務人員參加財政局舉辦的會計人員繼續再學習，認真學習了《會計基礎工作規範》及法律知識，交流財務工作經驗，引導和鼓勵科室人員敬業愛崗，堅持原則、廉潔奉公，使我處的財務管理水平整體得到提高。

3、明確分工，落實工作責任制。根據處辦要求，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，科室制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化人員的責任感，加強了內部核算監督，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。

二、圍繞目標抓落實，紮實工作出成效

1、規範財務管理。根據財務管理制度以及財政預算執行標準，我們積極配合局財務科認真編制了處財務總預算和財務收支預算，為規範財務管理提供了制度保證。規範了政府採購制度及日常費用的結報制度，各項費用支出必須按財務制度的規定執行。嚴格審核一切開支憑證，並及時結算、記賬，做到各項開支都符合規定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，及時向有關領導彙報。及時編制財務狀況表，讓領導及時瞭解本單位的財務狀況，為領導管理和決策提供依據。

2、合理支出資金，保證處日常工作的正常運轉。在辦理各項經費用報銷時，向下、向上多解釋、多溝通，從而多理解。同時嚴格按照有關財經法規及處財務有關規定和審批的權限辦理。在財務核算工作中，做到盡心、盡責，讓每一筆支出既合情，又合理，不讓個人及集體的利益得到損失。單位有重大資金支出的時候，會給領導好的建議和參考，並及時對接財政，在政策允許的範圍內使讓預算資金得到很好的利用，也確保單位工作的正常開展。

3、建立健全固定資產管理制度，加大監管力度。從目前資產管理現狀來看，對固定資產管理上，缺乏長期、有效的資產管理制度，管理制度執行還不夠到位。因此，按照國有資產管理的有關規定，並結合單位的實際情況，統一建賬核算，並定期的進行了核對，確保賬物相符。

4、積極整理會計檔案，規範會計。會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閲，嚴防毀損、散失和泄密。實行會計電算化會計檔案管理的有關規定，有關電子數據、會計軟件資料等作為會計檔案進行管理。同時保存打印出的紙質會計檔案。

20xx年，財務科在處領導的關心和局財務科的指導以及處各科室的配合下，完成了應做的各項基本工作。

財務工作就像年輪，一年工作的結束意味着下年工作的重新開始，我們財務科年的工作打算如下：

1、做好日常財務工作。按規定完成全處人員的工資及福利發放、住房公積金和社會費的繳納、票據的管理、會計檔案的管理、費用的報銷、憑證的編制、會計報表的上報等常規性任務。

2、抓好財務預決算工作。一方面做好年初年終財務預算內外的準備工作，同時加強與財政部門的溝通，掌握最新財政政策，銜接好每一項財政資金的核撥，強化預算資金使用的剛性要求。

3、做好財務指標考核相關工作。為了確保財務指標的完成，並使其真正做到厲行節約，保證預算資金的使用效益，將按月對單位收支情況進行分析考核。

4、配合處辦公室做好物資採購工作，協助其進一步完善全處物資採購，理順物資採購機制。執行政府採購相關規定，採購其他零星物資，應控制在賬務預算支出範圍內，超出財務預算的物資，原則上不予採購，從而提高資金使用效益。

5、加強財務內部工作管理。針對目前我們科室的現狀，我們要加強業務學習，要有開拓創新意識，要讓工作由被動變為主動，從思想、工作、作風、形象等多方面提出具體要求，程度發揮個人能動性，提高工作效率，提高科室的凝聚力和戰鬥力。

總之，我們以往的工作可能有很多地方做的還沒有到位，但在今後的工作中會加倍的改進。“厲行節約，反對鋪張浪費”將是我們來年財務工作中的重中之重，我們已做好準備，和全處人員一起過“緊日子”、過“苦日子”。努力工作、發揚成績，改正不足，與其他科室一起同進步、共成長，與領導共分憂。盡全力完成領導交付的各種任務，為我處的財務工作發揮應盡的力量!

財務部門的年終總結5

一、會計核算工作

眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是財務人員安身立命的本錢，是各項財務工作的基石和根源。隨着公司業務的不斷擴張、隨着公司走向精細化管理對財務信息的需要，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務部向上進階的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標準規範，實現會計核算的標準化管理。財務部根據房地產項目核算的需要、根據納税申報的需要、根據資金預算的需要，設計了一套會計科目表，制定了詳細的二級和三級明細科目，並且對各個科目的核算範圍進行了清晰的約定。同時還啟用一本房地產會計核算的教科書做為財務部做帳的參考書。有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統一性、一貫性和連續性；有了這套會計核算標準規範可以使我公司的帳務不管什麼時候去看這套帳都象是一個人做出來的，有了這套會計核算標準規範也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務。值得一提的是，按照我們設的明細科目和項目輔助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入、成本、費用，相關税金，迅速地計算出土地增值税的增值額，使得土地增值税和所得税清算工作變得輕鬆、快捷、明瞭。我公司的會計科目設置得到了集團領導的好評。

2、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所佔用的時間，對什麼時候出什麼表、出什麼帳、出什麼憑證，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。採用新的工作流程後，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。使我公司上報集團財務部的各類財務數據的及時性和準確性均達到集團財務部的要求。

3、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或發傳真來清理核對帳目，使得我公司XX户客户往來和XX户的供應商往來帳目清楚準確。同時加強應收往來款的追討，在年內追回了XX的往來款XX萬元。

4、除此之外，財務部組織全體員工在20xx年共完成了：收取XX二期回籠房款XX億元，契税維修基金XX萬，審核原始憑證X萬多張，填制、複核，整理裝訂記帳憑證XX張。出具統計報表XX份出具納税申報表XX張，税源統計表XX張。出具XX集團、XX集團相關財務報表XX張，出具預算報表XX張等。

二、融資、預算與資金管理工作

資金對於企業來説，就如“血液”對於人體一樣重要。特別是房地產業進入了新一輪行業週期的歷史時刻，國家為調控房地產的經濟泡沫，通過各種貨幣政策、信貸政策、税收政策、土地政策來進行宏觀調控，目的就是為了抬高房地產業的資金門檻，對整個房地產業進行重新洗牌。再加上我公司要按計劃完成XX改制投產、工業項目的全面掛牌啟動，XX的.前期開發。最嚴重的是XX年樓市低迷，今年的銷售大大低於預期，使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。使得我公司隨時面臨“缺血”的風險。所以對於20xx年財務部來説，如何做好融資？如何做好資金預算？如何做好資金管理成了財務部擺在第一位的頭等大事。為此，財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關資金管理工作，盡最大努力去幫助企業渡過資金難關。

1、財務部加強與七家商業銀行的聯繫，與各家銀行逐一進行談判和溝通，不斷尋找和觸碰各商業銀行的底線。可由於受到國家貨幣政策的宏觀調控的影響，商業銀行自身的資金流動性大大降低，這使得商業銀行為降低經營風險，在核準貸款的時候會顯得更加小心謹慎，特別是對於房地產企業是慎之又慎。20xx年XX市各商業銀行對房地產業的貸款總量較去年已經下降XX%。就是在這樣一個非常惡劣的融資環境下，財務部並沒有被眼前的困難所嚇倒，反而在我公司資產總額和實收資本不足的情況下運用智慧、勇於創新與各家銀行展開艱苦的商業談判。這其中與銀行的各級主管領導洽談、會餐、應酬，跑了多少次銀行、複印準備了多少授信資料，加了多少次班，犧牲了多少業餘時間，財務人員已經無法用數字去統計了。值得高興的是，最終財務部在公司領導的正確指導下，憑藉在工作中總結出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在X行的X億元房開貸款、XX萬元工業項目貸款和XX萬元額度的承兑匯票，完成了XX行的XX萬元的工業貸款，完成了一個個看似不可能完成的任務，因為我公司的資產負債率和項目實收資本佔總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件。同時為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無疑問，XX財務部可以驕傲地説，在融資方面，XX年XX財務部走在了同行業財務部的前面。

2、預算執行方面，在公司領導的大力推動下，在財務部的積極組織下，目前公司的全面預算管理工作已經融入到各個部門的日常工作當中，各個部門已經能熟練的運用全面預算這一管理工具來管理各個部門的資金流。財務部還定期組織預算差異分析會議，總結討論預算差異產生的原因，提高了各個部門對財務數據的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與全面預算管理，為來年的全面預算的編制和推行打下堅實的基礎。也正是因為有了全面預算，才使得公司領導對資金調度能做到心中有數，提前對資金進行合理的統籌安排。

3、在年初資金充裕時，根據已編制的預算，在較短時間內比較各家銀行的理財產品，從各家銀行中選出與X行簽訂了購買XX萬理財產品，六個月利率為XX%，為公司獲得理財收益94。6萬元。另外利用閒散資金，在X行理財X次每次分別為X萬元（X天）、X萬元（X天）、X萬元（X天），共獲得理財收益XX元。在X行理財X次，每次XX萬元分別為XX天和XX天，獲得理財收益XX。1月開始IPO打新股，投入XX萬元，獲得理財收益XX萬元。使得公司全年獲得理財收益為XXX萬元。為公司在一定程度上降低了資金使用成本。

4、充分使用承兑匯票支付工程款，降低資金使用成本。20xx年財務部共辦理承兑匯票XX筆，充分用足商行XX萬的承兑匯票的授信額度。

5、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業務，幫助公司實時瞭解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據；每月定期編制各家銀行的銀行餘額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現金進行盤點；在大量收款的幾天，每天核對收款收據與銀行繳款單和進帳單，保證了資金收取的準確性；在付款流程上增加了資金經理對出納填制的支票和進帳單的複核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性和安全性大大提高，使財務部在資金管理的規範化管理方面上了一個新的台階。

財務部門的年終總結6

xx年是公司的管理年，也是公司收購後實際運行的一年。在這一年裏，公司始終抓住管理和的主線，為實現全年目標，確保公司收購後的平穩過渡，財務部在集團及集團財務部的大力支持下，在公司總經理的直接領導下，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強財務管理，確保公司資產、資本結構保持着健康發展，主要完成了以下一些工作。

一、搞好制度建設，完善財務管理制度，初步建立了財務管理體系，進一步完善了公司的成本控制體系。

根據公司發展和管理需要，本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績，先後制定或修訂發佈了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件，財務管理體系初步建立。

公司合併後急需統一公司的報銷辦法和財務管理制度，根據公司的實際情況，及時組織制定公司了《資金管理辦法》，統一公司《費用報銷辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。

針對公司工程項目管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規定，有利於公司加強工程成本管理，提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。

根據集團財務管理制度，制定了公司的財務管理制度，確定了公司財務管理的思路和政策，為公司搞好財務工作在制度上予以了保證，並將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理，促進公司財務管理更上一層樓。

二、狠抓資金管理，加速資金週轉，提高資金使用效率。

作為施工企業，本身就是一個資金密集型的行業，公司的資金始終處於高度緊張的狀態，為理順公司的各種關係，今年伊始，財務管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。

根據公司的資金管理辦法，堅持資金計劃管理制度，堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關係，確保公司正常生產經營工作。

為解決公司流動資金困難，本年度增加XX銀行承兑匯票的授信額度XX萬元，本年度授信額度達到XX萬元，較上年度增加XX萬元，對緩解公司的流動資金，起到了重要的作用。

本年度通過銀行承兑匯票的使用，緩解了流動資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經營淨現金流。

在年底還加強資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經營淨現金流XX萬元的目標，達到XX餘萬元，對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。

通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款XX萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分説明公司的資金管理進入一個新階段。

三、解決好新舊會計準則的賬務銜接問題。

在集團財務部的領導下，公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究，在今年開始實行新準則時，就按照新準則的要求，進行了新舊準則賬務銜接問題，確保公司按時按新準則要求進行規範的賬務處理。

四、完成與XX公司的賬務合併，順利完成驗資工作，推進公司收購的順利實現。

為確保公司收購的全面實現，在集團的指導下進行了2007年7月至2009年5月的經營成果審計，確定了與原股東XX公司及個人股東的轉讓金額，實現了集團對公司的全資控股。

完成了原XX公司的清算工作以及審計工作，順利實現兩公司的賬務合併，並完成新公司的驗資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。

五、加強應收賬款清收，完成多個項目的應收賬款清理工作，為公司應收賬款回收提供了依據。

為加強公司資金回收，公司成立了應收賬款清收小組，負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決，和相關部門一道，全部收回了多個項目的工程款3300餘萬元，有效確保公司資產安全，挽回了公司經濟損失。通過清理，使公司的應收賬款準確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時回收了部分工程款，對緩解公司資金緊張起到了重要作用。

六、重新設置崗位，細化崗位職責，加強員工責任感。

根據公司需要，對部門內的崗位重新設置和細化，強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置，減少了人員變動對公司財務工作的影響。

通過對每一個崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責，有利於加強員工責任感，也有利於下一步對各崗位的考核。

七、加強税務籌劃，有效避免公司的税務風險。

由於公司以工程施工為主，產品銷售量也在逐年擴大。由於公司產品的特殊性，存在部分視同銷售的情況。

財務部門從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的資質優勢和工程實際情況，加強税務籌劃，從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的税負。本年度產品銷售實際承擔的税負為XX%，遠遠低於原XX公司XX%的實際税負，基本上保持着以前小規模納税人的税負率。