出納個人工作計劃(15篇)

時間過得可真快，從來都不等人，我們的工作又將在忙碌中充實着，在喜悦中收穫着，此時此刻需要制定一個詳細的計劃了。好的計劃是什麼樣的呢？下面是小編為大家整理的出納個人工作計劃，希望對大家有所幫助。

出納個人工作計劃1

作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，併力求切合實際。

三、加強規範資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損，管好固定資產帳。

五、繼續做好各項收費工作

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、開源節流，極力爭取各方面的支持。

出納個人工作計劃2

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習狀況報告。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能貼合公司發展的步伐。總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

出納個人工作計劃3

一、加強安全意識

出納工作安全非常重要，不斷要重視相關法律法規，還要保證自己掌握的票據和一些財務和物品不會遺漏，每天都在與金錢交流，所安全意識就不許要加強避免自己在工作中出現錯誤，自己又解決不了。

為了加強工作，首先就是改變自己的工作習慣，以前工作未來工作速度，做事不夠細心，容易犯錯，在今後工作中一定要做到認真工作，尤其是在清點資金和統計相關數據的時候，要反覆核算，一遍簡單統計，一遍檢驗核實，避免出現問題。

加強自身建設，提高自己修養，會多讀一些相關的法律法規書籍，瞭解情況清楚其中的規定，避免自己在工作中無意觸犯規定，做到平忠於工作，忠於企業。

時刻具備危急意識，做好補救方案，就算沒有犯錯也要考慮犯錯的可能，避免在工作中突然犯錯留下遺憾。同時也是加強對自己的監控，保證在工作的時候不會因為麻痺大意而犯下大錯。

對於外匯資金的都做好相應的監督和總結，避免在工作的過程中遺漏，避免犯下錯誤，時刻牢記自己的工作選擇，做好自己的工作，時刻檢查。

同事之間相互監督，相互扶持，在工作上，彼此相互幫助，避免犯錯，就算犯錯也可以及時的調整。

二、提升出納工作水平

犯錯有時候是自己粗心大意，也有自己能力不足的原因，出納工作不是簡單的工作，關乎重大，所以必須要重視，必須要認真對待，雖然我來到工作崗位已經有一年多時間，但是學海無涯，出納工作需要掌握的還厚很多，想要做好，想要不犯錯，需要學習的還有許多，需要努力的也有很多，所以呢？學習是必不可少的，只有學的多才能做的好。

利用下班之後的時間在公司學習，練習，把自己的能力提高。當然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升，請教他人，是最快捷的辦法發，所以在工作中，不耽誤同事工作的，請教同事，幫忙。

主動學習，才能獲得更多，對於出納工作我自己也非常喜歡，所以提升工作也是自己所樂意的。

三、做好工作管理

想要把工作做好，就要管理好自己的工作，把工作細分管理每天的工作任務，做好工作安排，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進展，為了加強工作管理，決定在今後工作中把工作細分到每天的工作中，每天完成一定量的工作，達到標準之後就是學習時間，當兩個小時的學習時間結束才是休息時間。

出納個人工作計劃4

作為一名新的財務人員，我計算從兩個方面入抄今年的工作：一是儘快熟悉出納的各項業務，二是盡力學習管帳專業知識。爭取在年末時完成兩個目標：控制出納的全部業務技能和管帳記賬;得到管帳從業資格證書。

為了完成既定目標，務必堅持以下材料：

一、嚴格遵守並執行公司的財務治理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要實時徹底地把問題辦理失落。

1、做好現金、支票、各類單子的保督工作，做到細心、認真、負責;

2、做好報銷等日常業務，對單子認真核查，包管其滿足要求;

3、控制財務治理信息系統的各類功能和使用措施;

4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培養財務人員的專業素質。

1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有具名;

2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄實時、無誤;

3、收付現金兩邊務必當麪點清，防止發生毛病;

4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥倖;

5、堅持原則，不滿足要求的單子果斷拒收。

四、盡力補習管帳知識，學習歷程做好理論和實踐的結合，相互匆匆進。

出納個人工作計劃5

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強規範現金管理,做好日常核算。

3、參加財務人員繼續教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育)，學習和掌握新的財務知識。

工作目標及希望：

1、 望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以後能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間儘快把日語學好。

出納個人工作計劃6

為了xx物業公司順利的運作發展，為業主和租户帶給高效優質的服務，完成業主委託的各項物業管理及經濟指標，發揮物業最大的功能，使得xx物業透過對xx大樓及基地、家屬院實行的物業管理，不斷總結管理經驗，提升物業灌木裏水平，用心努力地參與市場競爭，拓展業務管理規模，最終走向市場完全轉化為經營性物業管理，到達最佳的經濟效益，制定今年的工作計劃。

一、定編定崗及培訓計劃

二、代租、代收計劃

按照廠裏的物業管理委託要求，對xx大樓及將要成的其它物業大樓進行代為租賃，計劃完成xx大樓委託租賃的房屋出租率大於96%，今年完成代租收入不少於..萬元，按要求完成水電暖與費用的代收、代繳工作，保證所轄物業的正常運作。

三、收入計劃(物業管理費、代租、代辦費)

今年完成物業管理費..萬元，代租、代辦費..萬元(..×20%)，一共為.萬元。其中xx大樓物業費及代租代辦費合計為..萬元，其它收入..萬元。

四、費用支出控制計劃

今年其費用支出控制在..萬元之內(不包括..元以上的修理費用)，其中：

1.人員工資包括三金總額為：..萬元(按現48人計算)

2.自擔水電費：..萬元。

3.税金：..萬元。

4.其它..萬元。

五、拓展業務、創收計劃

2.組織成立對外擴大管理規模攻關組，派專人負責，爭取在年底前擴大物業管理規模不小於5000平方米，實現盈利。

六、綜合治理、消防安全工作計劃

1.持續天山區綜合治理先進單位稱號，爭取先進衞生單位稱號。2.每月24日為例檢日。組織有關部門對樓內進行全面的“四防”大檢查，發現隱患及時整改，做到最大限度地消滅各種事故的發生。

3.完成消防部門及綜合辦要求，完成的各項工作。

4.五月份、八月份組織二次保安、工程、環衞等人員參與的消防設施的運用，並結合法制宣傳月、禁毒日、消防日開展禁毒宣傳，消防宣傳等，每年不少於三次。

出納個人工作計劃7

回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

二、在工作較累的時候，有過鬆弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題，今後的努力方向：

一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

1、加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學習，提高自己的專業技能。

2、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。遵守各項規章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發票最後一關審查，一定要堅持原則，即使是已經審核過的發票，如果存在要素不全，內容籠統等發票，堅決不予報銷。

3、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。

4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。

5、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx上半年將在充實、喜悦、收穫中度過。在此，祝願怡然酒業如豐收的葡萄一樣碩果累累，20xx年蓬勃發展、再創佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫助及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。

出納個人工作計劃8

作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有着非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年出納工作計劃。

一、積極參加上級組織的各種培訓。

積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。

三、加強規範資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規範化，費用控制合理化。

強化監督制度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。

五、繼續做好收費工作

1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險學校(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

以上便是我一名財務出納人員工作計劃，總之在20xx年裏，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。

出納個人工作計劃9

凡事預則立，不預則廢。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有着非常重要的作用。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂8月份財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

XX年財務出納人員工作計劃

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，併力求切合實際。

三、加強規範資金管理。

出納個人工作計劃10

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有着十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索物業公司預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，併力求切合實際。

三、加強規範資金管理

1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為物業公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理

力求科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能貼合公司發展的步伐。要嚴格物業公司的硬件管理，物業公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年裏，物業公司將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃資料。

出納個人工作計劃11

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習狀況報告。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能貼合公司發展的步伐。總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

出納個人工作計劃12

為了提高自身的科學理論水平，我平時自學電腦知識，利用網絡瞭解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，使我的生活過得充實起來。再加上作為公司的出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，將下半年工作計劃具體展開如下：

一、日常工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的'發票不付款。

二、增強職業素養和綜合管理能力

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

3、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

4、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

5、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

出納個人工作計劃13

作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是儘快熟悉出納的各項業務，二是努力學習會計專業知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業務技能和會計記賬;獲得會計從業資格證書。

為了完成既定目標，務必堅持以下資料：

一、嚴格遵守並執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。

1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責;

2、做好報銷等日常業務，對票據認真核查，保證其滿足要求;

3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法;

4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培養財務人員的專業素質。

1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時、無誤;

3、收付現金雙方務必當麪點清，防止發生差錯;

4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥倖;

5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。

四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。

另外，作為xx項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關係，儘量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

出納個人工作計劃14

會借改革契機,總之在新的一年裏.繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,XX年在一如既往地做好日常財務核算工作.短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX年的財務出納人員個人工作計劃：

一、參與財務人員繼續教育每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員繼續教育。

解新準則體系框架,首先參與財務人員繼續教育.掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處置和財務相關報表、表格的編制。參與繼續教育後,彙報學習情況演講。

二、加強規範現金管理.

1進行業務核算,根據新的制度與準則結合實際情況.做好財務工作。

2處置好同其他部門的協調關係做好本職工作的同時..

3料理現金的收付和銀行結算業務,做好正常出納核算工作。依照財務制度.努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4徇私辦事,財務人員必需按崗位責任制堅持原則.做出表率。

5完成領導臨時交辦的其他工作。

出納個人工作計劃15

在新的一學年裏，各種工作複雜而多樣，為更好地做好_中心學校的財務工作，新學年裏我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規範要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。

4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作

7、保障財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。

三、繼續做好各項費用工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、允許代收學生保險。

四、做好在職及退休教師的福利保險工作

總之在新的一學年裏，我會更加努力，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務於學校。為全鎮中小學的發展做出更大的貢獻。

個人財務出納工作計劃2

作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

一、積極參加上級組織的各種培訓

積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

二、加強規範資金管理

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、財務管理力求科學化，核算規範化，費用控制合理化，強化

監督制度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。

個人財務出納工作計劃3

一、日工作流程

1、9:00-12:00

(1)審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據，簽字確認後，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據交給會計，作賬務處理。

(2)從業務處理模塊的經營歷程，查看前一天的賬務處理情況，若有異常，詢問相關人員，瞭解原因，及時處理。

(3)審核各類付款單據，出具《付款傳票》。

2、13:00-18:00

(1)根據需要，在涉税系統裏進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發票等操作。

(2)審核各類付款單據，出具《付款傳票》。

(3)查看各類明細賬，重點是客户、供應商往來帳，關注其往來情況。①客户：發貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況;②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閲相關返利政策。

二、月工作計劃

月初

1、1-3日

(1)盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字後，返還給出納，上載總公司財務。

(2)審核往來會計作出的資金佔用費、行管費。

(3)出具相關報表，上報總公司：財務報表説明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

2、4-10日

(1)處理涉税事務，納税申報，及時把繳款書交給出納，辦理税款交付。

(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

月中

1、11日

盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字後，返還給出納，上載總公司財務。

2、11-16日

(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

(2)審核工資表，作出付款傳票，並督促出納扣減員工欠款。

3、17-20日

審核往來帳會計作出的客户機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，並指導其作相應處理。

月末

1、21日

盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字後，返還給出納，上載總公司財務。

2、21-29日

(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。

(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客户的返利政策進行核對和監督。

3、30日

(1)做好月末結賬前的準備。

(2)作出本月工作總結和下月工作計劃。