門店財務管理規章制度

在現在社會，各種制度頻頻出現，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。這些規則藴含着社會的價值，其運行表彰着一個社會的秩序。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家整理的門店財務管理規章制度，歡迎大家分享。

門店財務管理規章制度1

第一章 總則

第一條 目的：為了保障門店現金的安全，規範門店的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。

第二條 範圍：本制度適用於所有門店。

第二章 門店現金收入

第三條 門店的現金銷售收入由店長保管並在當日將收入全數存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點前存入。

第四條 如銷售員收進假鈔，則由責任銷售員進行相應的損失賠償，如店長未找到責任銷售員，則由店長自行承擔相應的損失，並通知財務。

第三章 門店費用管理

第五條 辦公用品採購：按需求每月16日前，由門店店長提交書面申請給門店經理審核確認，門店經理在20號前彙總各門店需求，報人力資源中心統一採購。

第六條 固定資產或小型設備採購：由店長向門店經理書面申請，人力資源中心審核總經理審批後，由人力資源中心統一採購或安排調度。

第七條 固話、物業水電費：每月賬單出來後，由門店店長填寫《用款申請單》附固話、物業水電費賬單，提交門店經理審核，門店經理將審核後的單據交人力資源中心進行審批報賬處理。

第八條員工個人手機費：統一在工資中提供話費補貼，不再由財務充值。

第九條 飲水費：桶裝水要求批量購買，儘量降低成本，費用在門店備用金中支出。

第十條 維修費：由店長提出申請，門店經理審批，報人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經辦處理，小件維修由門店經理審核裁決，向人力資源中心報賬並申請維修費用。 第十一條 茶葉採購：按固定月份由店長向門店經理提交茶葉配置申請，門店經理彙總至人力資源中心，由人力資源中心統一採購。

第四章 門店備用金管理

第十二條

第十三條 門店備用金為1000元，由門店經理申請，財務撥款。 備用金使用範圍：非月結快遞費、門店配貨調貨物流費、膠帶、汽泡紙等包裝材料費、飲水費等以及經門店經理同意不方便由財務支付的其他款項。

第十四條 每筆備用金支出必須在後台提交原始單據照片做為依據，並備註每一項費用明細,沒有特殊情況未上載原始憑證的視為未發生款項，財務有權刪除該筆費用。

第十五條 需補足備用金時，由店長填寫《用款申請單》並粘貼好已支付相關費用的票據，寄給門店經理審核，經財務審批後由出納打款補足備用金，不可坐支門店現金收入。

第五章 附則

第十六條 嚴禁將門店現金收入及備用金用於其它用途。員工不得利用門店現金擅自採購商品、用於私人事務，一經發現，公司將立即辭退相關責任人，並追究其法律責任。

第十七條 門店不得坐支現金收入，現金收入與備用金分開，現金收入必須全數存入公司指定銀行賬户。

第十八條 門店經理的出差備用金只能用於支付出差費用，不得用於支付門店相關費用，門店相關費用只能由門店備用金支付或門店申請財務支付。

第十九條 門店需在次月3日前將本月的發生的會計資料（刷卡單、合同等）統一交到財務部進行復審與保管。

第二十條 本制度由財務部修訂，自發布之日起執行。

門店財務管理規章制度2

一、 現金管理

1、每店可以持500元備用金，作為日常經營所需。（僅限自收款的直營店。）

2、經營活動中產生的'現金流入必須及時入帳，並於當天下班前由店長存入指定帳户，當天存入有困難的，次日早上十時之前存入指定帳户。（新店開業時，由公司財務收款直至新店人員配備齊全。）

3、不得坐支現金，特殊原因需坐支的，需銷售總監，財務，總經理審批。（僅限自收款的直營店。）

４、 次月3日向財務報送現金及刷卡彙總表。（僅限自收款的直營店。）

５、 次月3日以書面形式報送商場對帳明細表及開具税票數。

３、 銷售小票必須按公司要求開具，需做到以下幾點：

1） 銷售貨品的貨號必須齊。不可書寫簡碼。不可省略貨號。

2） 銷售貨品的尺碼、顏色、吊牌價必須準確無誤。

3） 銷售折扣必須清楚註明。（特殊折扣須由公司直營店經理批准。）

4） 退換貨時，必須註明具體購買時間及銷售小票號，以備公司財務核對。（跨季不得退換商品。15天內可在同季商品中調換。）

5） 特價商品一律加蓋公司“特價商品一經售出恕不退換”章。

6） 六折以下的貨品不能享受折上折。

7） 次月3日前需將上月銷售小票全部交由財務核對存檔。

8） 違反以上幾點均視為銷售小票不規範。

二、 庫存管理

1、 收到總公司運來的貨物，收貨人員，店長必須簽字確認。 銷售貨物給客户，開具銷售單，銷售員，收銀必須簽字。 月未對本店商品進行盤點，編制盤點報告。次月3日前報送財務。

2、 每月登記好商品明細帳，次月3日前向財務報送商品進銷存報表。

三、 票據管理

1、 所有空白票據到財務部領用，登記。（僅限自收款的直營店。） 從商場自購的發票先到公司財務進行登記，才能使用。否則財 務有權進行懲罰。（僅限商場直營店。）

2、 銷售小票採用以舊換取新制度。（僅限自收款的直營店。） 票據須按順序開具，保全完整。如有作廢，收回所有聯頁，附在存根聯後，註明作廢字樣。

3、 票據填寫須真實，完整，清楚。不得塗改。

四、 固定資產管理

1、 所有固定資產登記入冊，填寫固定資產清單，註明相關保管人。

2、 固定資產定期盤點，做好盤點報告。

3、 次月3日前向財務發送固定資產清單。盤點報告於盤點發生後的3日內報送財務。

五、 費用報銷

費用報銷按公司按公司費用報銷制度執行。 報銷單據應説明事項，經手人簽字、部門主管、總經理審批意見。

六、考核

1、 各月報表未提供的的，每份扣20元。

2、 現金未及時繳存的扣10元，坐支現金扣50元。

3、 票據開具不規範扣10元，遺失每份扣20元，撕毀附單每份50元。

4、 銷售過程中出現的計算失誤，所有損失由導購全額承擔。

5、 報送數據不實，扣10元。數據嚴重失實的扣50元。

6、 店長、相關當事人負同等責任。

以上規定自頒發日期起嚴格執行。