酒店管理的規章制度（通用7篇）

在日新月異的現代社會中，我們都跟制度有着直接或間接的聯繫，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的酒店管理的規章制度，希望能夠幫助到大家。

酒店管理的規章制度 篇1

1、員工必須依照部門主管安排的班次上班，需要變更班次，須先徵得部門主管允許。

2、除主管以上管理人員外，所有員工上、下班都要籤工卡。

3、員工上班下班忘記籤卡，但確實能證明上班的，將視情節，每次扣除不超過當天50%工資。

4、嚴禁替他人籤卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。

5、員工如有急事不能按時上班，應電話通知徵得部門主管認可，補請假手續，否則，按曠工處理。

6、工卡遺失，立即報告人事部，經部門主管批准後補發新卡。

7、員工在工作時間未經批准不得離店。

酒店管理的.規章制度 篇2

一、自覺遵守酒店管理制度，要講文明，講禮貌，講道德，講紀律。要積極進取，愛崗敬業，善於學習，掌握技能。

二、要着裝上崗，掛牌服務，要儀表端粧，舉止大方，規範用語，文明服務，禮貌待客，主動熱情。

三、客房服務員，每天要按程序，按規定和要求清理房間衞生，填寫客房清潔日報表，要認真細緻；要管理好房間的物品，發現問題及時報告。

四、外來住宿人員，要有本人身份證或有效證件進行登記後，方可入住。

五、不得隨意領外人到房間逗留或留宿，未經酒店經理同意不準私開房間，為他人（含職工）提供住宿、休息及娛樂等。

六、檢查清理客房時，不得亂動和私拿客人的東西，不準向客人索要物品和接收禮品；拾到遺失的`物品，要逐一登記交公。

七、不准他人隨意進入前台；前台電腦要專人管理與操作，不準無關人員私自操作；打字、複印、收發傳真，要按規定收費。

八、工作時間不準離崗，有事向領導請假，不準私自換班和替班，不準打撲克，織毛衣，看電視及做與工作無關的事情。

九、認真做好安全防範工作，特別是做好妨火防盜工作，要勤檢查，發現問題要及時報告和處理。

酒店管理的規章制度 篇3

1、在副總經理或總經理的領導下，負責酒店餐飲部的經營管理工作，確保其正常運轉。

2、根據酒店的預算和酒店的市場環境、部門的歷史數據和現實情況，審核有關部門的年度預算、月度計劃，報總經理審批後組織實施。

3、制定本系統的經營管理制度、服務標準、操作規程，制定餐飲經營方針、經營策略，策劃促銷推廣的大型活動和重要宴會。

4、巡視下屬各部門，關注運作情況，檢查工作進度，抽查服務質量，發現問題及時糾正偏差，確保日常工作的順利進行。

5、經常檢查廚房出品質量，把好食品衞生安全質量關，搞好出品、營銷分析，找出成本、服務等方面出現的問題，提出改進的措施。

6、與餐飲部經理、行政總廚研究、設計、推廣新菜單，嚴格控制成本和綜合毛利率，不斷拓展新市場、開發新客源，提高酒店的.知名度和市場佔有率。

7、親自組織和安排大型團體就餐和重要宴會，負責VIP客人的迎送。

8、親自收集客人對餐飲、質量的意見，處理重要投訴，研究市場變化，及進發現消費動態，調整酒店的餐飲營銷策略，抓住可行的盈利機會。

9、主持運作會議，每週召開一次業務檢討會議，每月一次營銷會議，確保管轄部門的日常動作，不斷提高服務、提高出品質量、提高營業和利潤水平。

10、有針對性地組織服務骨幹和廚師外出學習重視新知識新技術的運用和推廣。

11、抓好主管部門的服務質量檢查工作，跟進服務質量檢查發現的薄弱環節，提高酒店的整體服務質量水平。

12、負責與市場營銷、房務、人力資源、財務、工程等部門總監、經理的橫向聯繫，確保酒店服務的一致性。

13、督促有關部門制定服務技術、烹飪技術的培訓計劃，建立定期考核制度，親自負責培訓下級業務骨幹，指導並檢查各分部門的員工培訓。

14、審核所管轄部門的人事變動，關心員工的工作和生活，及時提供必要的工作指導和幫助，調動他們的工作積極性。

15、完成副總經理、總經理佈置的其他工作。

酒店管理的規章制度 篇4

第一章 目的

為使員工宿舍保持良好的清潔衞生，整齊的環境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本規定。

第二章 範圍

本規定適用於網絡營銷部所有住宿員工。

第三章 職責：

1、人力資源行政專員負責員工宿舍的管理工作;

2、部門內所屬員工要服從管理、積極配合;

3、宿舍只提供單身員工個人住宿。

第四章 入住管理：

(一)作息時間：

1、員工每天早7點起牀(加班、值班等特殊情況另行約定)，7：15就餐，7:45之前到辦公室。7:50晨會;8:00正式開始工作。值日生7:45以前完成辦公室衞生的清掃工作。

2、中午11:30下班，員工到食堂就餐，完畢後午休，12:30開始下午工作。

3、下午17:30分下班，員工到食堂就餐。晚餐後活動自行安排。

4、入住的員工，應在21：30之前回寢室就寢，如需延遲或不歸寢的'，須提前請假。

5、員工晚間22：30後禁止嬉鬧、大聲聽音樂、看電視、大聲喧譁， 晚23:00寢室熄燈，以免影響他人休息，影響第二天的工作。

(二)具體規定：

1、入住人員必須遵守宿舍管理人員的要求，在規定房間、牀位入住;

2、男、女員工嚴禁串寢留住，男員工不得進入女員工寢室;如確需入內，必須有第三人在場且不得長時間(30分鐘以上)逗留。

3、入住員工嚴禁帶非公司人員入內，更不準留宿;

4、辭職、辭退、解聘人員必須在辦理手續後當日內在相關人員的監督下退出宿舍，不準繼續留住;

5、嚴禁翻弄他人的行李及衣物等;

6、室內不得使用或存放危險及違禁物品;

(三)衞生要求:

1、入住人員自覺遵守宿舍衞生要求，愛護環境，嚴禁亂扔垃圾;

2、自覺清理宿舍內及宿舍門口衞生，保持室內衞生;

3、不得在走廊、宿舍門口、樓梯間堆放垃圾，禁止高空拋物;

4、宿舍內每位員工均需輪流打掃清潔衞生(輪值表貼於門後);

5、換洗衣物和鞋不得在寢室內堆積;

6、宿舍及走道內嚴禁亂拉亂接電線、使用電器具;

7、污穢、廢物、垃圾等應集中於指定場所傾倒;

8、保持牀單、被罩、枕套的整潔，定期清洗。

(四)其他：

1.有下列條件之一者不得入住：

1.1、犯有傳染病者、

1.2、有不良奢好者;

2、住宿員工有下列情況之一者，取消其住宿資格，情節特別嚴重的，交由司法機關處理：

2.1、不服從監督、管理、指揮者;

2.2、在宿舍內賭博(打麻將、打撲克等涉及金錢的)、鬥毆、吸毒、行騙及酗酒者;

2.3、蓄意破壞公用物品或設施等;

2.4、宿舍內接待異性人員或留宿外來人員者;

2.5、經常妨礙宿舍安寧、屢教不改者;

2.6、違反宿舍安全規定者;

第五章 安全管理

1、進出隨手關門，保證宿舍內人員、財產安全;

2、保管好自己的個人物品，貴重物品妥善保存;

3、自覺愛護公司財物，如有損壞，照價賠償;

4、對於嚴重違章現象，人力行政專員可先予以干預，控制事態;然後上報公司，等待處理;

5、對於特殊緊急事件，部門經理應及時電話通知公司，並請求相關機關實行救助(如119、110、120等)。

第六章 附則

1、本規定由黑龍江蘭亞實業有限公司網絡營銷部制定並負責解釋。

2、本規定適用於網絡營銷部所有員工，公司其他部門員工使用規定由公司另行規定。

3、本規定經總經理批准後有效。

4、本規定自二零一零年九月一日起執行。

酒店管理的規章制度 篇5

一、廚房考勤制度

1按時上下班，不遲到、早退，請假一定要寫請假條，捎假、電話請假無效。上班遲到十分鐘內罰款5元、十分鐘外三十分鐘內罰款10元，遲到1小時以上按曠工處理。一月內遲到三次以上者扣發工資100元。曠工一天罰款100元並扣發三天工資，曠工三天扣發本月工資， 曠工三天以上的公司給予除名處理。{被公司除名的一率扣發工資}。 2上班（值班）期間不準脱崗、串崗，不準給他人起外號、罵人，不準吃零食，不準嬉戲打鬧，不準大聲喧譁，不準吸煙喝酒，不準玩手機，不準接打電話，不準吃客人剩餘菜品，會客不能超過10分鐘，以上違者一次罰款10元。 3員工每月兩天帶薪休班，不休者發五十元全勤獎，休班超過兩天者取消帶薪休班。另外在店工作滿半年者，工資加20元，滿一年者工資加50元。

二、廚房着裝制度

1、上崗後工裝要保持整潔衞生，若出現工作服不乾淨、不整潔者一次罰款20元。穿便裝上班者罰款50元。

2、上班時間需穿工作鞋，不得穿拖鞋。

3、工作服應保持乾淨，不得用其它飾物代替鈕釦。 4工作服只能在工作區域或相關地點穿戴，不得進入作業區域外的地點，禁止着工裝進入前廳。違者罰款50元。

三、廚房衞生管理制度

1、廚房烹調加工食物用過的廢水必須及時排除。

2、地面、天花板、牆壁、門窗應清潔美觀。

3、定期清洗抽油煙設備。

4、工作廚台、廚櫃下內側及廚房死角，應特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。

5、食物應在工作台上操作加工，並將生熟食物分開處理，刀、菜墩、抹布等必須保持清潔衞生。

6、食物應保持新鮮、清潔、衞生，並於清洗後分類用塑料袋包緊，或裝在有蓋容器內分別儲放冷藏區或冷凍區，勿將食物在生活常温中暴露太久。

7、凡易的食物應儲藏在0度以下的冷藏容器內，生熟要分開存放，防止串味。

8、不得在工作場所吸煙，咳嗽、吐痰、打噴嚏時要避開食物。

9、廚房工作人員工作前、方便後應徹底洗手，保持雙手的清潔。

四、食品原料管理與驗收制度

1、根據酒店廚房生產程序標準，實行烹飪原料先進先出原則，合理使用原料，避免先後程序不分，先入庫房原料擱置過久而變質。

2、高檔原料派專人管理，嚴格按量使用，其他原料同樣做到按量使用，物盡其用。

3、未經許可，不得私自制做本酒店供應菜品，杜絕任何原料浪費行為。

4、不得使用黴變、有異味等一切變質的烹飪原料。對原料做到先入先出，隨時檢查。

5、不許亂拿、亂吃、亂做廚房的一切食品。處理變質原料須經批准。

6、嚴格履行原料進入、原料烹飪和菜品供應程序，確保酒店菜品操作流程正常運轉，做到不見單，廚房不出菜的原則。

7、驗收人員必須嚴格按驗收標準完成原料驗收入庫工作。

8、驗收人員必須瞭解如何處理驗收下來的物品，並且知道在發現問題時如何處理，如果已驗收的原材料出現質量問題，驗收員應負主要責任。

五、廚房日常工作檢查制度

1、各項內容的檢查可分別進行或同時進行：

衞生檢查：每日一次，包括儀器衞生、個人衞生、日常衞生、計劃衞生;

紀律檢查：每月兩次，包括廚房紀律、考勤考核、店規店紀;

設備安全檢查：每月一次，包括設備使用、維護安全工作;

生產檢查：每週一次，包括儲藏職責、出品制度、質量及速度;

每日例查：每日二次，包括餐前、後工作過程，個人及其他衞生。

2、檢查人員對檢查出工作中發現的不良現象，依據情節，做出適當的處理，並有權督促當事人立即改正或在規定時間內改正。

3、屬於個人包乾範圍或崗位職責內的差錯，追究個人的責任;屬於部門、班組的差錯，則追究其負責人員的責任，採取相應的經濟處罰措施。

4、對於屢犯同類錯誤，或要求在限期內改進而未做到者，應加重處罰，直到辭退。

5、檢查人員應認真負責，一視同仁，公正辦事。每次參加檢查的`人員，對時間、內容和結果應做到書面記錄備案，檢查結果要及時與部門和個人利益掛鈎。

六、廚房日常管理制度

1、廚房行政管理由廚師長負責，必須執行廚師長的合理指示，認真完成廚師長下達的各項任務，嚴格執行一句、一個指令的原則，不得頂撞，違者罰款50元，嚴重者開除。

2、每日上崗前，換好工作服，自檢個人的儀容儀表後，待廚師長複查並安排一天的工作。在工作時間內，不準大聲喧譁、大鬧，不得與其他員工爭吵、打架，違者罰款50元。

3、工作時間內不得私自使用、加工廚房內一切公有材料，不得私自會客、帶親屬及其他員工在廚房用餐，違者罰款20元（如有特殊情況要事先打招呼）。

4、廚房所有人員必須嚴格執行考勤制度，不得請別人代請假，有病、有事，提前和廚師長打招呼，經廚師長同意後方可執行。違者罰款20元。

5、不得吃、拿、送、損、偷任何公有物品和食物，違反者按原材料雙倍罰款，重者開除處理。嚴格遵守並認真執行員工手冊的各項規章制度，不得帶與酒店相同的物品，否則按偷拿處理。

6、在廚房內任何人不得吸煙，違者罰款20元。

7、工作時間內不得辦私事，如：看報紙、雜誌、小説、玩牌、聽收音機及其他與工作無關的事情。違反者罰款10元。

8、愛護廚房一切設施、設備，做到輕拿、輕放，正確操作機器及保養維護，發現故意損壞者，立即開除。如因個人操作不當損壞者，按價賠償，並追究有關責任人，嚴肅處理。

9、發現隨意浪費原材料者，按原價的雙倍罰款，並按員工手冊的有關規定嚴肅處理。

10、下班後不得在工作場所及酒店任何部門無故逗留。下班後要對廚房內容易發生危險的地方認真檢查，關好電源、水源、煤氣及油門等後鎖好門，方可離開。

11、每天晚上的值班人員必須在客人走後才可離開，不得串崗、脱崗，保證客人用餐及員工餐的時間；不得私自串班，如出現問題值班者負全部責任。

12、廚房每月必須推出新的菜品，來迎合顧客需求。保證各種產品的最終質量與產品風味特點相適應，做到色、香、

形、味都符合要求，把好成品質量關。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜餚，不準上桌，違者罰款並追究責任。

13、廚房分工明確，責任清楚，各種產品原料擺放整齊，主料、配料和調味料投放合理、及時，掌握好火候、油温、成色、出菜時間，確保菜品烹製質量。

14、砧板要根據菜的主料、配料、調味料的比例標準來配菜，產品配菜合理、比例適當，不能隨意下料、偷工減料、剋扣顧客等不良現象發生，能夠從產品配料上保證菜品質量（如有違反者處以不同程度的罰款）。

15、砧板在貯藏過程中始終保持清潔、衞生、安全完好。如有本質變味、變質、腐壞等人為責任發生，按價賠償。

16、打荷人員必須配合廚師做好開餐前的準備工作（包括盤、碗、備品、調料等），出菜後打好圍子，擦乾淨盤邊，檢查好是否有異物等，如工作不到位者罰款10元。

17、日常衞生。每天飯口過後必須清潔衞生，做到乾淨、整潔。無食品原材料加工後的油漬、廢料堆積、地面整潔防滑、牆面、下水池漏處無衞生死角，炊具、廚具、餐具每日清洗消毒，各種機器設備定時每天擦拭，室內無積水、無異味。

18、廚房出菜，由廚師長負責，若在菜品中發現異物如：蒼蠅、頭髮、雜物等，由操作廚師按價賠償50%，砧板和打合各佔25%。如出現不新鮮或者已經有異味的原材料由砧板按價賠償100%；如菜品出現口味方面的問題（如鹹、糊）造成退菜的，由操作廚師按價賠償100%。

19、水台人員必須把好貨品關，要物盡其用，宰殺水鮮、家禽等必須處理乾淨，傳送要快，認真完成交給的各項任務。

20、分管海鮮人員必須每天檢查各類海鮮有沒有死的，冰鮮有沒有不新鮮的，如果因管理不善造成菜品質量問題的，按價賠償。

酒店管理的規章制度 篇6

一、前廳部員工的素質培養

1.儀容儀表的規範

A.上班按酒店規定統一着裝，佩戴工號牌，工服乾淨整潔;

B.站、立、行資勢要端正、得體;

C.頭髮符合酒店規定

D.員工不得留長指甲，女員工不濃粧豔抹，不塗不色指甲，不帶飾物

E.不得使用過濃的香水

2.禮節禮貌的規範

A.稱呼客人時恰當的使用稱呼

B.熱情、主動問候客人，按先女後男賓的原則

C.注意應答禮節

D.與客人保持應有的距離，不過分隨意

3.言談規範

A與客人交談時，語言要清楚、簡潔、準確;

B.語速適中，語調輕柔，表情自然

C.回答問題時不可説“不知道”

D.不與同事在客人面前説家鄉話，扎堆聊天

E.不與同事議論客人是非

F.注意接電話的規範

G.不得與客爭辯，不做有損酒店形象的事情

H.上班不帶有/表露個人情緒，甚至影響工作

4.舉止規範

A.舉止落落大方，自然誠懇

B.精神狀態良好。情緒飽滿

C.雙手不插腰，或玩弄其它東西

D.雙腿站直，身體不東倒西歪，不得把雙腳露出鞋外

F.手勢規範，雙手遞接

G.為客人服務時不得流露出山厭煩、冷淡、僵硬的表情

5.綜合素質的規範

A.熱情好客、交際能力強

B.精明能幹、有巧妙的推銷技巧

C.機智靈活、有較強的應便能力

D.能説會道、有過硬的'語言溝通能力

二、前廳部的環境與設施的維護

1.酒店大門與大廳的維護

A.要求行李生崗位職責之一就是駐守大門，送往迎來每一個客人

B.要求各位員工尤為行李員關注大廳的秩序，包括大廳沙發休息區，大廳衞生等

C.要求下班員工不得無故在酒店大廳內逗留;

2.前廳燈光與是否通風良好的維護

A.由行李生控制大廳燈光的開與關，注意廳內與廳外的燈光比較

B.關注大廳的通風效果，隨時與工程部門反映

3.大廳裝飾物/植物的定期維護

4.前台設備，內部資料/資料架的維護

A.要求前台員工自覺維護，愛惜

B.部門領導定期進行檢查

5.不私拿或使用酒店的客用設施及一次性用品;

三、前廳部各部門的管理與銜接配合工作的管理

1.包括接待，收銀，禮賓部，總機房等小部門的管理

A.未經上級主管批准不得私自換班、調班

B.不得遲到早退

C.當班時間不得在休息區睡覺

D.服從上級領導的安排，不頂撞上級，態度端正

E.當班時間不做與工作無關的事情

F.不在崗位上與同事或親戚閒聊，應懂得注意場合

G.不在工作時間私自外出

I.無故乘坐客用電梯

J.在規定時間內用完餐

K.不可泄露客人隱私或泄露酒店機祕

L.當班時間不得飲酒

M.杜絕偷盜客人或同事財務等惡劣行為

N.杜絕重房事件的發生

O.對客使用標準的普通話

P.當班時間不可玩電腦遊戲

Q.當天工作情況、交待的重要事項仔細體現於交班本上

R.禁止私自開房

2.部門之間配合工作的管理

A.對部門之間溝通存在的問題進行總結，必要時進行交談會

B.開展有利於增進部門之間和諧的娛樂活動

3.部門工作流程的熟悉

A.熟悉酒店的應知應會，對客人一般的詢問能妥善處理

B.熟悉本值崗位職責

C.會靈活處理一般突發事件的處理技巧

D.熟悉電話禮儀

酒店管理的規章制度 篇7

第一節 概述

財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，

酒店財務管理制度範本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，並由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。

財務管理辦法的內容包括：

第二節 資金管理辦法

酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，並追究應負的經濟責任。

1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬户內。

2、上述賬户的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會籤，並加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

3、上述銀行賬户的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

4、上述銀行賬户的支票由銀行領出後，經出納登記保管，並憑有效批准後的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。

5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核准報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。

6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備註欄填寫清楚，按程序經有關領導審批後方可開具。經辦人需在支票開出後三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，並追究應負的經濟責任。

8、按本管理制度存放在酒店內的週轉資金規定為：

出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。

外幣兑換備用金：前堂收銀處的外幣兑換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兑換業務所訂立的有關規定，並只作為外幣兑換點的外幣兑換業務專款，不得挪作其他用途。

收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，並應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

採購部備用金：採購部的備用金，規定只作為解決酒店零星採購，業務急用所需。

專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢後或被通知回繳時必須即時交回。

9、所有備用金包括出納的備用金均採用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付後，並經批准開出支票由銀行賬户存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均採用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批准。

10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽後送財務部辦理審批手續，經獲批准後在出納處領取或退繳現金。

11、 現金借款。

公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，並向借款人發送暫借款催款單。接到催款單後既不説明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

第三節 用款管理制度

本制度適用於支付酒店改建項目、日常大批量採購以及大額的費用支出，零星的費用採購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

2、購買固定資產。

3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批後予以付款。

(二) 、用款的管理

1、建設項目合同款項的支付

(1) 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監理公司審核確認後，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見後，財務部簽字後對外支付

(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的範圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批准，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司彙報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對於日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對於日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核後，報總經理批准，批准後的進行採購或付款。

(3) 設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批准後付款。

3、特殊費用項目用款

特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批准，批准後填寫《用款申請單》，連同批准後的報告送財務部，完成付款審批手續後付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。

4、日常經營費用

按採購制度進行(祥見《採購制度》)。

5、財務類支出

(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批准，批准後付款。

(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安排付款。

(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安排付款。

第四節 營業款繳納管理制度

酒店對營收現金採用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，並完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應於下班後第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查後轉夜班審核組進行隨後的帳務工作。現金部份應於下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作後將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚後移交到下一更收銀員，如屬於最後班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度後即屬於該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。

3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上註明，方便下一班次同事接收。

4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚後(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，並在袋口騎縫加簽，然後即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有後果負全部責任外，並將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

5、所有投繳事項必須即核、即籤、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核籤，對不按規定操作而引致的後果，雙方均負同等責任，受同等處分。

6、對於不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的後果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最後警告。

7、繳納人和見證人不按規定，沒有當麪點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。

8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，並在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然後由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，並完成各該班次的報表及賬務後，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，並對出現不完善的情況即時查明原因，並將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前台收銀處24小時均有人員當值)作證，並在第一時間報告上級主管處理。

11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況註明，並按10項的規定處理。

12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算後，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，並與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

14、 出納在點算所有繳款後，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，並將副本送審核組作賬務處理。

15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少於12個月，收銀繳納登記簿應予保留少於18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表並由出納加以保管。

16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峯期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，並由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽後，最後加簽證明。

18、 營業的各種報告及營業帳單，在下班後交到夜審辦公室。

第五節 報銷管理制度

第一條 單據的處理

1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批准手續，方可報銷。經手人、領導批准、財務審核原則上不能有同一人重複的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。

2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員複核後方能付款。

3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，並加蓋對方發票章，複印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證後。如果是報銷採購物品的，在有保修單、説明書的情況下，也應附上。

4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人蔘如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。

5、對員工實行現金週報制度。上週發生的各項現金報銷費用，應於本週內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來後兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每週兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，並在粘貼單上註明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應註明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的.形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核後，送財務部審核員辦理報銷手續。

7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規範等等。如果有疑問，或發現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及説明。審核員審核無誤，經財務經理審批後，按審批權限規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，並交由出納員付款。

8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之後出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。

第二條 本地差旅費

1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上註明每次行程的事由、起止地點及費用。

2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批准，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批准，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

3、現金報銷實行週報制度，即上週發生的各項現金報銷費用，應於本週規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填於《現金報銷單》， 經審核籤批後於每週規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

4、出差並當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

第三條 外地差旅費

1、出差審批

1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核後，由總經理或副總經理批准，方可出差外地。

2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。

2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：

住宿費標準、伙食補貼標準：

1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車。

2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之後出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。

4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批准就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，並且該期間不享受出差補貼。

5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

3、差旅預支款項

1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批准。批准時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

2) 每一次預支金額不高於人民幣5,000元。

3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部説明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。

4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》複印件辦理。

5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

7) 預支款項退還財務不應用委託他人傳遞的方式，若款項遺失，一切後果自負。

4、交通工具

1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

2) 限制乘坐飛機、火車軟卧。普通員工需要乘坐飛機、火車軟卧，應事先經總經理或副總經理特別批准。

3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟卧。

4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

5、住宿安排

1) 酒店訂房儘可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。

2) 住宿費在限額內據實報銷。

3) 多人出差至同一地點，應儘量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。

5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。

第四條 差旅支出報銷及結算

1) 報支差旅費者必須在出差回來後兩星期內到財務部辦理報銷手續。

2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。

3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。

4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：

a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。

b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

d) 沒有總經理或副總經理的批准。

e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

第五條 與其他部門協調

1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠餘額將會在下期工資內扣除。

2) 對於離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

第六條 特殊情況

若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批准。

第六節 發票管理辦法

為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。

第一條 開出發票

1、酒店使用由税務機關統一的税控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向税務機關領購發票，並負責保管和控制使用，並向税務機關報送使用情況。

2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章後，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，並接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查並報財務部經理處理。

4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票後必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

2、 發票的開具不準塗改、撕毀，如有作廢，應註明原因，整份完整保存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

3、 發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。

4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白髮票帶離酒店。

5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

6、每班次結束後，收銀員均要打印發票使用報告，附於營業收入報告之後。

第二條 收取發票

1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具税務機關規定的全國統一發票監製章，並由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，並經開票人簽字方可接受。

2、發票必須符合有關税務規定，內容不得塗改。

3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。

4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告説明，並經財務經理批准，方可給予報銷。

5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。

6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

第七節 支票使用管理辦法

酒店銀行賬户的提存和支票使用採用雙籤和加蓋專用印鑑的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：

1、 銀行賬户的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，並加蓋酒店的財務專用章方可提齲

2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批准的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

3、 支票由出納憑留存銀行印鑑從銀行領出後，由出納登記保管，並憑有效批准的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款後在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽後，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批准，最後轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批准的《用款申請單》，在註明緣由後，退回原提出付款要求部門。

5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批准的付款要求不得開出支票。

6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。

7、 因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途後，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。

8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得塗改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑑一致的印鑑。

9、 因故取消或作廢的支票必須註明原因，並在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標註外，應按號與同號存根一併訂在存備查。

10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。

11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

12、 支票必須按從銀行領出的先後次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，並按有關制度的規定期限保存。

14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開户銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。並於當月報送公司行政部備查。

第八節 收據管理辦法

收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客户的定金以後須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，

2、酒店營業收據應確保合法有效，並由專人保管、領用、發放。

3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次複寫，內容一致，

4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，並將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷燬。

5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。

6、不得私自轉借、轉讓、塗改或擅自銷燬收據。收據使用完畢後，應及時把收據存根交回管理人統一保管。

7、收據按號碼必須連續使用。

8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。

第九節 收銀員編班制度

為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由於營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

1、排班表制定後，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批准。

2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，並經批准。

3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批准方可執行，欠下的時間，以後補回。

4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，並交財務領導批准後，方可作準。

6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

7、如遇上與人事部相關制度相牴觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

第十節 各種消費券(卡)管理

在酒店用於替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

1、 酒店發出的消費券僅限用於自身酒店內。

2、 消費券上必須註明可消費金額。

3、 消費券不能兑換現金，並且未使用的價值不被償還。

4、 消費券必須在消費前出示。

5、 消費券上必須註明有效使用期限，過期作廢。

6、 所有消費券由財務部按序號控制並保存。

7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章後，方可生效。

8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

9、 消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。

10、 免費的消費券上須註明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，註明時間及原因，而後經部門經理及總經理批准。

12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，並在消費券上簽字確認，在原來的消費券上註明延遲的日期，方可生效。

13、 所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，並由領取人簽收。

14、 消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。

15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

第十一節 酒店的交際宴請

是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，註明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批准後經總經理審批。

4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。

5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。

6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。

7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批准方可在店外宴請，事後同樣補宴請申請單。

8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細彙總表。

11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外製定。

第十二節 採購制度

採購制度的大原則是：先審批，後購買;先驗收，後付款。

為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特製度本制度。

(一)、請購制度

1、部門每月做好日常物品的採購計劃，填寫《採購申請單》後，部門負責人審閲後，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。

2、在計劃外和超計劃的採購，要由總經辦審批。

3、部門對於固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，説明有關情況，由總經辦審批。

4、更換原有的設備，要有專業部門的意見書。

5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

(二)、採購實施

1、 採購物品由採購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。

2、 專用物品、常用用品的採購一般通過供應商送貨，並有一定範圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

3、 固定資產的採購必須採取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的採購部分)。

4、 採購物品先急後緩，營業部門優先。

(三)、驗收制度

收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。

1、 未經批准的採購定貨單，而提前採購所列貨品，收貨部一律拒收。

2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與採購申請單名稱一致。

3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。

4、 所採購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

6、 貨品驗收後的收貨單必須加蓋收貨章。

7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重乾貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

8、 當天收貨記錄的彙總金額應等於收貨日報彙總表的總計金額。

9、 收貨記錄應於當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤後，轉交應付部複核。

10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知採購部，貨到後，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名後交給採購員，並在收貨部上班後的第一個工作日內補齊相關手續。

11、 購買的物品如果有保修單、説明書的必須收齊，送成本部資產管理員。

12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。

(四)、採購貨款付款制度

第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然後再履行審批程序，辦理付款或核銷。

第四條 供應商採取月結方式進行，經過對賬確認後，按計劃支付貨款。

第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。

第六條 採購員一般採取每星期一次結算貨款，不能滯後，報銷時應分門別類進行報銷。

第七條 報銷時如有借款，同時還款手續。

第八條 付款時審核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批准。

第十三節 倉庫管理制度

1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

2、 倉庫門口必須放置乾粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

3、 每日由倉庫保管員去前台領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員並在單據上簽字。

6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發黴等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《採購申請單》補充存貨。

8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衞生，關閉電源。

9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字並住明日期。關倉後保存在前台鑰匙箱並登記在冊，

10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，並記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時彙報財務經理。