會計與出納崗位職責（精選7篇）

會計與出納崗位職責

一、出納的工作

出納是隨着貨幣及貨幣兑換業的出現而產生的，所謂“出”即支出，付出；而“納”即收入。具體地講，出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

二、會計與出納崗位職責（精選7篇）

在社會一步步向前發展的今天，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的會計與出納崗位職責（精選7篇），供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

會計與出納崗位職責1

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

3、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

4、負責報銷差旅費的工作。

5、員工工資的發放。

會計與出納崗位職責2

1、負責每日流水賬。

2、ERP系統登入客户應收賬。

3、製作審核客户每月對賬單。

4、採購入庫價格審核。

5、製作每月財務報表。

會計與出納崗位職責3

1、費用報銷單的審核、記賬；

2、資金、發票的管理；

3、業務往來單據的審核、統計、對賬；

4、銀行、税務局業務的往來；

5、對公賬户的管理，做賬數據的整理；

6、行政、人事工作協助；

7、主管交代的.其他工作。

會計與出納崗位職責4

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10、每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

11、完成領導佈置的其他工作。

會計與出納崗位職責5

1、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結賬對帳，編制會計報表；

2、管理和監督所需的各項資金；

3、對外的銀行及税務等工作；

4、領導交待的其它工作。

會計與出納崗位職責6

1、負責各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

2、按規定每日登記現金銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全；

3、負責完成業務系統出納操作權限操作及業務基礎數據統計彙總；

4、發票的開據及發票相應信息數據整理；

5、負責各類票據的保管、簽發支付工作，管理銀行賬户，及時與銀行對賬；

6、財務檔案的製作、裝訂、保管。

會計與出納崗位職責7

1、協助採購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

2、每月2號前整理各項付款記錄做好登錄彙總分析，協助財務同事做好各項統計。

3、負責監控資金流工作，做好合理安排調配。

4、嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致並根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。