財政財務檢查自查報告（精選5篇）

時光匆匆，一段時間的工作已經結束了，回顧這段時間取得的成績和出現的問題，這時候，最關鍵的自查報告怎麼能落下！來參考自己需要的自查報告吧，下面是小編精心整理的財政財務檢查自查報告（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閲讀。

財政財務檢查自查報告1

（一）崗位與人員管理方面

1、嚴格執行財政業務工作規程，制定了所長、會計、出納工作崗位職責權限，崗位設置分工合理權責明確。

2、鄉財政資金賬户預留印章都是分開管理並做到人走章鎖，相互制約和監督。資金收付相關票據都是專人管理並建立了嚴格的領用和核銷制度。

（二）賬户管理方面

1、按照規範程序開立了代管資金專户，原基本賬户變更為零餘額賬户，按照規定撤銷了財政專户。

2、嚴格按照政府採購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規範的委託代理協議，協議中明確規定了雙方的權、責、利等事項。

（三）財政資金收付管理方面

1、建立了規範的資金收付管理流程；對用款計劃按預算和項目進度等進行審核；對直接支付款項按照規定提供票據、合同等相關附件；建立嚴格的額度控制機制；各類憑證及附件的所有要素全面規範。

2、報銷各種費用嚴格按照財務雙籤制度執行，單筆支出1000元以上的，一律採用公務卡結算或銀行轉賬結算。

3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定，辦公室出會議紀要財政所再安財政資金管理制度執行。

（四）會計核算管理方面

1、按相關規定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，並採用信息系統進行賬務處理。

2、對會計財務憑證及時裝訂歸檔，其他財務資料及時收集整理裝訂成冊並歸檔，配備了保險櫃和檔案室。

3、嚴格執行對賬制度，財政所每月按時與銀行對賬，與預算國庫定期對賬，會計、出納每月月末對現金總賬、日記賬、庫存現金，賬面餘額進行核對，並要核查實際庫存現金是否與現金總賬、日記賬、庫存現金，賬面餘額一致。

總之，結合我鄉當前財政管理現狀，以本次檢查為契機，對財政財務管理進行全面梳理，排查可能存在的漏洞並完善相關制度，強化內部監控，堅持用制度管人，按程序辦事，確保財政資金安全。

財政財務檢查自查報告2

一、法制隊伍和制度建設情況

（一）法制隊伍

我局成立了以“一把手”為組長、副局長為副組長的法制建設領導小組，持有執法證的幹部職工有19名。

（二）制度建設情況

自去年啟動州財政系統“三化”建設以來，我局積極響應，在制度方面廢止、修訂、新定43餘條，並結合今年黨的羣眾路線教育實踐活動及時制定了《縣財政局制度建設計劃》，進行再清理、再修改。

二、規範行政執法行為情況

為更好的管理我局行政執法人員，加強行政執法人員資格管理和持證上崗，我局制定了《縣財政局行政執法責任制》、《縣財政局行政執法公示制》、《縣財政局行政執法過錯責任追究制》等相關制度。

我局在行政規範性文件製備方面遵從《省行政規範性文件制定和備案規定》。

在行政處罰文書檔案規範方面，我局於去年專門設置了了檔案室，並邀請縣檔案局到我局就檔案工作進行了指導，對不規範的'情況也已進行整改。

三、行政權力運行監督制約機制

我局制定了行政權力運行流程圖，在依法行政、依法理財中還存在一些問題，主要表現在：一是單位職工有依法行政的意識，但對法律法規的學習、理解、運用不到位，導致有心無力，依舊按照老方法、原有經驗來處理。二是依法理財做得不到位，固有觀念一時難以轉變，認為依法理財麻煩、浪費時間，儘管知道這樣存在極高的風險點，但偶爾存在麻痺大意的思想。三是除我局幹部職工外，服務對象的法制意識也有待進一步提高，往往存在不懂法而憑藉主觀臆斷來辦事情的現象，辦不成就認為財政慢作為、不作為。四是監督制約機制欠缺，行政權力運行的環境也需進一步營造。

四、嚴肅查處行政執法違法行為情況

我局狠抓培訓教育，高度重視法治思維培養，在單位內部創建“財政大講堂”以提升業務素養，邀請結對幫促縣財政局專業人員到進行授課。今年以來，我局以正風肅紀活動的開展為契機，聯合紀檢監察、審計組成專門工作組，就“三公經費”、“亂髮錢物”等進行了專項監察。

做好“兩依”工作是做好財政工作的保障，在下一步的工作中，我局將整合力量，切實把“兩依”工作理順並落到實處，讓“兩依”工作真正為財政工作服務。

財政財務檢查自查報告3

一、領導機構健全，基礎工作夯實

一是領導重視，責任到人。為確保政府信息公開工作有效運行，進一步提高和加大政府信息公開工作的領導力度，成立了以局長為組長，分管領導為副組長，相關科室負責人為成員的政府信息公開領導小組，領導小組下設辦公室負責日常工作。將信息公開任務層層分解，工作落實到人，有力保障了政府信息公開工作的順利推進。同時，組織專人積極開展政府信息公開工作，進行資料收集、整理和錄入。

二是建立機制，規範操作。制定了《XX縣財政局地方税務局政府信息公開指南》、《XX縣財政局地税局政府信息公開保密審查辦法》、《XX縣財政局地税局政務公開年度報告制度》、《XX縣財政局地税局政務公開責任追究制度》和《XX縣財政局地税局保密制度》，確保政府信息公開工作的制度化。此外，工作中緊緊圍繞財税工作，按照公開、透明、準確的原則，規範信息和採集，審核和發佈流程，確保政府信息公開工作的規範化。

二、政府信息公開情況

按照條例規定的範圍和要求，我局主動公開了政府信息和需要發佈或更新的信息，並盡最大限度地把財税方面的政策、法規、新聞動態及時通過各種渠道對外公佈。自政府信息公開工作開展以來，本局均未收到及產生依申請公開政府信息情況，諮詢處理情況，複議、訴訟和申訴的情況。但是，對羣眾任何形式的提問或反饋意見，本局通過設立諮詢、監督電話和舉報的信箱等形式都認真給予答覆。

三、主要問題和改進措施

20xx年，本局政府信息公開工作雖正常開展，但與縣政府的要求還有一定的差距。下階段，本局將繼續按照縣政府的工作安排，及時梳理信息公開項目，不斷健全政府信息公開機制，及時更新公開內容，做好信息維護工作，更好地滿足公眾的需求，使政府信息公開工作不斷得到完善，促進本局政府信息公開工作再上新台階。

財政財務檢查自查報告4

一、xx年1-8月份“三公經費”執行情況

1-8月份“三公經費”合計支出11.48萬元，是xx年“三公經費”控制數的68%。其中：公務接待費4.98萬元，比xx年同期節約2萬元，是xx年“三公經費”公務接待費控制數的125%;會議費0.82萬元，是xx年“三公經費”會議費控制數的13.67%;車輛運行費5.68萬元，是xx年“三公經費”車輛運行費控制數的81.14%。

無用公款大吃大喝，或進行高消費、娛樂等情況發生。

二、存在問題

(一)公務接待費超出了年度控制標準。超標主要原因：xx年度控制數指標太低。我室xx年公務接待費決算數為11.16萬元，xx年公務接待費控制數為4萬元，控制數僅為xx年的35.84%，指標數偏低。

(二)車輛運行費指標數偏低。xx年決算數為6.86萬元，xx年控制數為7萬元。相比xx年，車輛運行費略有增加，原因是xx年1-3月份實有車輛數1輛，xx年全年2輛車。

三、採取的控制措施

今年以來，我室高度重視，召開了主任辦公會議及全體會議，專題部署安排了“三公經費”的使用和管理。

(一)提高工作效能，節約行政成本。提高行政成本意識，超前謀劃，保質高效完成各項工作任務。

(二)加強對會議經費的管理。控制會議時間、會議規模，儘量利用機關會議室，能夠簡化會議形式的儘量簡化。

(三)加強對考察及差旅費的管理。控制出市、區外參加會議及考察的人數。不安排沒有實際意識的考察學習活動。

(四)加強對公務車輛的管理。規範和控制公務用車修理、用油等行為，每月對公務車耗油、修理、過路過橋等費用進行公示，接受羣眾監督。按時審核車輛外出情況，加強車輛使用監督，最大限度提高單車使用效率。

(五)加強對會議接待的管理。減少公務活動中不必要的接待，對公務活動中能不接待的儘量不接待，對確需要發生的公務接待，則視來賓及活動安排情況，能簡化接待就簡化接待，能降低標準就降低標準

財政財務檢查自查報告5

一、幼兒園領導高度重視

1、幼兒園配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員2人。

2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作彙報，及時調整財務支出。

3、財務人員具會計證並有一定的專業理論素養和較強業務能力，有三年會計工作經驗，積極參加上級財政部門組織的財務管理及相關法律知識的培訓，能按照財務制度的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

4、財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。並根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印製的收費（收款）票據。經過幼兒園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，幼兒園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。

幼兒園嚴格加強預算內、外資金管理，所有預算外收入全額上繳國庫，嚴格“執行兩條線的管理，經過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。

三、加強財務支出管理

幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經辦人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。

四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節餘。”

制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視，以《關於開展中小學財務管理工作專項檢查的通知》為依據進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今後我們要更細緻的規範財務基礎管理，紮紮實實的開展幼兒園的財務工作。