酒店月度財務分析報告

這裏小編為你們精心蒐集整理了酒店月度財務分析報告。希望可以幫助到大家。

一、營業收入

1、酒店財務部提供數據(單位：人民幣萬元)：

2、分析原因(要求：由酒店總辦牽頭銷售部、營業部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

A、完成指標採取哪些有效措施：

B、未完成指標具體原因分析：

C、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)上升及下降原因分析：

D、未完成指標下一步準備採取哪些措施(以下措施下個月要分析成果)：

E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

二、直接營業成本(毛利率)

1、酒店財務部提供數據(單位：百分比)：

項目7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成去年同期差異

毛利率

2、分析(要求：由酒店總辦牽頭營業部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

A、完成指標採取哪些有效措施：

B、未完成指標具體原因分析：

C、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)上升及下降原因分析：

D、未完成指標的下一步準備採取哪些措施(以下措施下個月要分析成果)：

E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

三、税金

項目7月份本月指標本月完成本月完成率本年指標本年累計完成本年累計完成率去年同期累計增長率

税款

1、酒店財務部提供數據(單位：人民幣萬元)：

2、分析(要求：由財務部進行分析)

A、已完成指標採取過哪些有效措施：

B、未完成指標原因分析：

C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

D、在未完成指標的情況下，下一步準備採取哪些措施(以下將作為下個月分析重點)：

E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

四、能源

項目7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成全年能耗比指標截止本月能耗比去年同期能耗比差異

能源額

1、酒店財務部提供數據(單位：人民幣萬元，百份比)：

2、經營分析(要求：由酒店總辦牽頭各能源責任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

A、節能降耗採取哪些措施：

B、能耗超標原因分析：

C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

D、下一步節能降耗採取哪些措施(以下將作為下個月分析重點)：

E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的'工作：

五、工資

項目7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成全年工資比指標截止本月工資比去年同期工資比差異

工資額

1、酒店財務部提供數據(單位：人民幣萬元，百份比)：

2、經營分析(要求：由酒店總辦牽頭各責任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

A、工資控制採取過哪些措施：

B、超指標原因分析：

C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

D、在超指標的情況下，下一步準備採取的措施(以下將作為下個月分析重點)：

E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

六、福利費

項目7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成全年福利比指標截止本月福利比去年同期福利比差異

福利費

1、酒店財務部提供數據(單位：人民幣萬元，百份比)：

2、經營分析(要求：由酒店總辦牽頭責任部門(包括飯堂費用及社保費用)作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

A、完成指標採取哪些有效的措施：

B、未完成指標原因分析：

C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

D、未完成指標，下一步準備採取哪些有效措施(以下將作為下個月分析重點)：

E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

七、銷售費用

項目7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成全年費用比指標截止本月費用比去年同期費用比差異

銷售費用

1、酒店財務部提供數據(單位：人民幣萬元，百份比)：

2、經營分析(要求：由酒店總辦牽頭銷售部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

A、完成指標採取過哪些有效的措施：

B、未完成指標的原因分析：

C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

D、未完成指標，下一步準備採取哪些有效的措施(以下將作為下個月分析重點)：

E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

八、低值易耗品

項目7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成全年費用比指標截止本月費用比去年同期費用比差異

低值易耗品

1、酒店財務部提供數據(單位：人民幣萬元，百份比)：

2、經營分析(要求：由酒店總辦牽頭各責任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

A、完成指標採取過哪些有效措施：

B、未完成指標原因分析：

C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

D、未完成指標，下一步準備採取哪些有效措施(以下將作為下個月分析重點)：

E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

九、營業利潤

項目7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成全年利潤比指標截止本月利潤比去年同期利潤比差異

1、酒店財務部提供數據(單位：人民幣萬元，百份比)：

2、經營分析(要求：由酒店總辦牽頭各部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

A、完成指標採取哪些有效的措施：

B、未完成指標原因分析：

C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

D、未完成月利潤指標，下一步準備採取哪些有效的措施(以下將作為下個月分析重點)：

E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：